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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 588.00 | | 311 588.00 | 311 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 059.00 | 77 191.00 | 508 868.00 | 586 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 690 818.00 | | 690 818.00 | 690 818.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 046.00 | | 672 046.00 | 672 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 666.00 | | 1 406 666.00 | 1 406 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 725.00 | 77 191.00 | 1 915 534.00 | 1 992 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 584.00 | 67 879.00 | | 469 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 858.00 | 801 705.00 | | 368 858.00 |
DL TOTAL (I) | 970 442.00 | 1 001 584.00 | | 970 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 461.00 | 338 548.00 | | 159 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 264.00 | 750 009.00 | | 636 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | 10 698.00 | | 57 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 16 219.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 092.00 | 1 115 475.00 | | 945 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 534.00 | 2 117 058.00 | | 1 915 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 092.00 | 15 475.00 | | 945 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 511.00 | | 1 964 511.00 | 1 964 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 511.00 | | 1 964 511.00 | 1 964 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 873.00 | 311 774.00 | | 129 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 820.00 | 2 360 613.00 | | 2 380 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 962.00 | 1 558 908.00 | | 2 011 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 858.00 | 801 705.00 | | 368 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 059.00 | | | 586 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 868.00 | | | 364 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 264.00 | 636 264.00 | | 636 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VB T. V. A. | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VC Groupe et associés | 548 356.00 | 548 356.00 | | 548 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VI Groupe et associés | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
VP Divers | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 046.00 | 672 046.00 | | 672 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 996.00 | 1 404 717.00 | 53 280.00 | 1 457 996.00 |
VW T.V.A. | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 092.00 | 945 092.00 | | 945 092.00 |