| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 318.00 | 15 041.00 | 29 277.00 | 44 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 959.00 | | 508 959.00 | 508 959.00 |
BT Marchandises | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 610.00 | 126 739.00 | 290 871.00 | 417 610.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 907.00 | 126 739.00 | 977 168.00 | 1 103 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 225.00 | 141 780.00 | 1 006 445.00 | 1 148 225.00 |
CU Autres participations | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 328.00 | 15 296.00 | | 11 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
DH Report à nouveau | -20 556.00 | -21 536.00 | | -20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 980.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 166 933.00 | 168 475.00 | | 166 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 700 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 013.00 | 286 366.00 | | 272 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 32 902.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 900.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 513.00 | 1 021 168.00 | | 839 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 445.00 | 1 189 643.00 | | 1 006 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 513.00 | 321 168.00 | | 639 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 732.00 | | 2 017 732.00 | 2 017 732.00 |
FG Production vendue services | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 792.00 | | 2 211 792.00 | 2 211 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -14.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 820.00 | 2 630 977.00 | | 2 294 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 394.00 | 2 629 997.00 | | 2 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 980.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 080.00 | | 238.00 | 44 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 039.00 | | 238.00 | 29 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 207.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 207.00 | | 14 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 272.00 | 1 778.00 | 310.00 | 125 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 272.00 | 1 778.00 | 310.00 | 125 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 272.00 | 1 778.00 | 310.00 | 125 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 013.00 | 272 013.00 | | 272 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
VB T. V. A. | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 352 603.00 | 352 603.00 | | 352 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 530.00 | 466 530.00 | | 466 530.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 513.00 | 639 513.00 | 200 000.00 | 839 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |