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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 342 401.00 | 338 325.00 | 4 076.00 | 342 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 892.00 | 44 160.00 | 1 732.00 | 45 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 387.00 | 386 908.00 | 18 480.00 | 405 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 488 071.00 | | 488 071.00 | 488 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CF Disponibilités | 314 749.00 | | 314 749.00 | 314 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 792.00 | | 953 792.00 | 953 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 180.00 | 386 908.00 | 972 272.00 | 1 359 180.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 168 976.00 | 580 601.00 | | 168 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | 18 376.00 | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 579 761.00 | 999 870.00 | | 579 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 024.00 | 58 828.00 | | 360 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 022.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | 10 848.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 811.00 | 84 698.00 | | 383 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 272.00 | 1 093 268.00 | | 972 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 024.00 | | | 360 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 3 243.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 045.00 | 87 647.00 | | 86 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 154.00 | 69 272.00 | | 76 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 891.00 | 18 376.00 | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 650.00 | | 1 001.00 | 405 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 405 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 392 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 978.00 | | 1 001.00 | 392 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 309.00 | 2 637.00 | 1 038.00 | 385 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 309.00 | 2 637.00 | 1 038.00 | 385 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 360 024.00 | 360 024.00 | | 360 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 070.00 | 486 070.00 | | 486 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 993.00 | 504 993.00 | | 504 993.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 811.00 | 383 811.00 | | 383 811.00 |