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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 717.00 | 183 374.00 | 15 342.00 | 198 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 841.00 | 541 640.00 | 373 201.00 | 914 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 387.00 | 728 724.00 | 423 663.00 | 1 152 387.00 |
BP En cours de production de services | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BT Marchandises | 1 791 046.00 | 28 051.00 | 1 762 995.00 | 1 791 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 974.00 | 5 154.00 | 402 819.00 | 407 974.00 |
BZ Autres créances | 275 251.00 | | 275 251.00 | 275 251.00 |
CF Disponibilités | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 217.00 | 33 206.00 | 2 699 011.00 | 2 732 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 604.00 | 761 930.00 | 3 122 674.00 | 3 884 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 680.00 | 41 681.00 | | 41 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 271 740.00 | | |
DG Autres réserves | 262 432.00 | | | 262 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 253.00 | -9 307.00 | | -28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 725 859.00 | 754 113.00 | | 725 859.00 |
DP Provisions pour risques | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 354 042.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 242.00 | 1 282 432.00 | | 1 716 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 158.00 | 270 443.00 | | 181 158.00 |
EA Autres dettes | 39 073.00 | 42 127.00 | | 39 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 415.00 | 10 232.00 | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 699.00 | 2 359 275.00 | | 2 385 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 674.00 | 3 113 389.00 | | 3 122 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 579 428.00 | | 8 579 428.00 | 8 579 428.00 |
FG Production vendue services | 1 100 776.00 | | 1 100 776.00 | 1 100 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 204.00 | | 9 680 204.00 | 9 680 204.00 |
FM Production stockée | | | 5 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 873 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 863 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 161.00 | 65 057.00 | | 40 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 161.00 | 70 376.00 | | 40 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 199.00 | 42 375.00 | | 27 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 199.00 | 46 462.00 | | 27 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 962.00 | 23 914.00 | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 439.00 | 12 471 936.00 | | 9 914 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 692.00 | 12 481 243.00 | | 9 942 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 253.00 | -9 307.00 | | -28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 513.00 | | 281 389.00 | 934 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 515.00 | 1 152 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 616.00 | 1 143 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 475.00 | | 281 389.00 | 924 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 071.00 | 112 129.00 | 35 476.00 | 652 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 362.00 | 112 130.00 | 35 476.00 | 648 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 242.00 | 1 716 242.00 | | 1 716 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 401 789.00 | 401 789.00 | | 401 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 874.00 | 696 444.00 | 5 430.00 | 701 874.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 890.00 | 2 362 890.00 | | 2 362 890.00 |