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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 187.00 | 932.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
AP Constructions | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 13 030.00 | -4 593.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 18 637.00 | 2 533.00 | 21 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 539.00 | 74 636.00 | 8 903.00 | 83 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 670.00 | 12 042.00 | 18 628.00 | 30 670.00 |
BZ Autres créances | 593 723.00 | 450 000.00 | 143 723.00 | 593 723.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 071.00 | 462 042.00 | 177 029.00 | 639 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 611.00 | 536 678.00 | 185 933.00 | 722 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
DH Report à nouveau | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 284.00 | | | -320 284.00 |
DL TOTAL (I) | -150 908.00 | | | -150 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
EA Autres dettes | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 841.00 | | | 336 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 061.00 | | | 353 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
FG Production vendue services | 321 526.00 | | 321 526.00 | 321 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 526.00 | | 321 526.00 | 321 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 829.00 | | | 724 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 820.00 | | | -273 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 804.00 | | | 808 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 088.00 | | | 1 129 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 284.00 | | | -320 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 334.00 | | 1 120.00 | 412 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 915.00 | 83 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 971.00 | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 76 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 971.00 | | 1 120.00 | 268 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 368.00 | 2 458.00 | 58 191.00 | 130 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 187.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 792.00 | 2 271.00 | 52 615.00 | 124 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 12 042.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 462 042.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 462 042.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 042.00 | 2 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 558.00 | 577 558.00 | | 577 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 392.00 | 635 392.00 | | 635 392.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 841.00 | 336 841.00 | | 336 841.00 |