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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 971.00 | 170 656.00 | 7 314.00 | 177 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 504.00 | 183 573.00 | 12 931.00 | 196 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 112.00 | 354 229.00 | 21 883.00 | 376 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 198 484.00 | | 198 484.00 | 198 484.00 |
CF Disponibilités | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 678.00 | | 273 678.00 | 273 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 789.00 | 354 229.00 | 295 560.00 | 649 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 848.00 | 1 192 925.00 | | 142 848.00 |
DL TOTAL (I) | 192 208.00 | 1 242 284.00 | | 192 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 348.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 353.00 | 929.00 | | 103 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 560.00 | 1 243 213.00 | | 295 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 353.00 | 929.00 | | 103 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 300 926.00 | | 2 300 926.00 | 2 300 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 926.00 | | 2 300 926.00 | 2 300 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 689.00 | 2 178 910.00 | | 2 328 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 841.00 | 985 985.00 | | 2 185 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 848.00 | 1 192 925.00 | | 142 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 127.00 | | 6 985.00 | 369 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 492.00 | | 6 982.00 | 367 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 3.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 776.00 | 11 452.00 | | 342 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 776.00 | 11 452.00 | | 342 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VC Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |