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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 10 631.00 | 3 697.00 | 14 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 185.00 | 143 510.00 | 14 675.00 | 158 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 644.00 | 158 899.00 | 26 745.00 | 185 644.00 |
BT Marchandises | 676 730.00 | 11 143.00 | 665 587.00 | 676 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
BZ Autres créances | 523 333.00 | 7 745.00 | 515 588.00 | 523 333.00 |
CF Disponibilités | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 982.00 | 18 888.00 | 1 447 094.00 | 1 465 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 626.00 | 177 787.00 | 1 473 839.00 | 1 651 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 306 545.00 | 377 545.00 | | 306 545.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 286.00 | 195 203.00 | | 214 286.00 |
DL TOTAL (I) | 566 770.00 | 618 483.00 | | 566 770.00 |
DP Provisions pour risques | 23 228.00 | 20 829.00 | | 23 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 228.00 | 20 829.00 | | 23 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 521.00 | 74 240.00 | | 61 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 76 381.00 | | 30 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 564.00 | 100 830.00 | | 152 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 682.00 | 582 092.00 | | 563 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | 93 964.00 | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 78 857.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 841.00 | 1 006 362.00 | | 883 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 839.00 | 1 645 675.00 | | 1 473 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 570.00 | 544 030.00 | | 682 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 326.00 | | 7 736.00 | 183 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 185 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 162 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 624.00 | | 7 736.00 | 160 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 751.00 | 7 568.00 | 5 419.00 | 156 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 2 735.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | 4 832.00 | 5 419.00 | 148 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 167.00 | 11 143.00 | 12 167.00 | 12 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | 80.00 | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 831.00 | 11 223.00 | 12 167.00 | 19 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 831.00 | 11 223.00 | 12 167.00 | 19 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 681.00 | 563 681.00 | | 563 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 488 196.00 | 488 196.00 | | 488 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -244.00 | -244.00 | | -244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 521.00 | 12 813.00 | 48 707.00 | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 571.00 | 532 571.00 | | 532 571.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 277.00 | 682 570.00 | 48 707.00 | 731 277.00 |