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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 707.00 | 28 538.00 | 168.00 | 28 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 68 771.00 | 66 852.00 | 1 918.00 | 68 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 899.00 | 101 313.00 | 21 586.00 | 122 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 125.00 | 331 384.00 | 85 741.00 | 417 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 055.00 | 528 088.00 | 133 966.00 | 662 055.00 |
BT Marchandises | 1 952 598.00 | | 1 952 598.00 | 1 952 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 995.00 | 48 784.00 | 567 211.00 | 615 995.00 |
BZ Autres créances | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 660.00 | 48 784.00 | 2 847 876.00 | 2 896 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 716.00 | 576 872.00 | 2 981 843.00 | 3 558 716.00 |
CU Autres participations | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DG Autres réserves | 239 281.00 | 239 281.00 | | 239 281.00 |
DH Report à nouveau | -803 548.00 | -627 098.00 | | -803 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 547.00 | -176 450.00 | | -47 547.00 |
DL TOTAL (I) | -143 692.00 | -96 145.00 | | -143 692.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | 21 134.00 | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | 21 134.00 | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 372.00 | 170 994.00 | | 416 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 681.00 | 45 472.00 | | 45 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 193.00 | 85 824.00 | | 73 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 352.00 | 2 619 501.00 | | 2 081 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 915.00 | 189 377.00 | | 182 915.00 |
EA Autres dettes | 247 958.00 | 253 479.00 | | 247 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 521.00 | 74 158.00 | | 77 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 996.00 | 3 438 807.00 | | 3 124 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 843.00 | 3 363 797.00 | | 2 981 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 899.00 | | 8 619.00 | 656 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 662 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 608 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 746.00 | | 8 512.00 | 603 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 106.00 | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 393.00 | 51 158.00 | 3 463.00 | 480 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 559.00 | 1 978.00 | | 26 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 833.00 | 49 179.00 | 3 463.00 | 453 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 134.00 | | 20 594.00 | 21 134.00 |
6T Sur comptes clients | 48 436.00 | 48 784.00 | 48 436.00 | 48 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 437.00 | 48 784.00 | 55 437.00 | 55 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 571.00 | 48 784.00 | 76 031.00 | 76 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 352.00 | 2 081 352.00 | | 2 081 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 958.00 | 247 958.00 | | 247 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 557 454.00 | 557 454.00 | | 557 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VB T. V. A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 872.00 | 330 872.00 | | 330 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VP Divers | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 682.00 | 932 099.00 | 583.00 | 932 682.00 |
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 802.00 | 3 051 802.00 | | 3 051 802.00 |