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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 657.00 | 110.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 537 366.00 | | 537 366.00 | 537 366.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 048.00 | 222 245.00 | 194 803.00 | 417 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 016.00 | 123 906.00 | 25 109.00 | 149 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 375.00 | 386 333.00 | 780 041.00 | 1 166 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BT Marchandises | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 770.00 | 354.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 304 555.00 | | 304 555.00 | 304 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 438.00 | 1 770.00 | 411 668.00 | 413 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 812.00 | 388 103.00 | 1 191 709.00 | 1 579 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
CU Autres participations | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 752.00 | 568 865.00 | | 429 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 425.00 | -38 613.00 | | 194 425.00 |
DL TOTAL (I) | 891 476.00 | 797 552.00 | | 891 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 977.00 | 266 975.00 | | 226 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 11 659.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 8 656.00 | | 40 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 17 819.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 233.00 | 305 108.00 | | 300 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 709.00 | 1 102 660.00 | | 1 191 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 453.00 | 278 131.00 | | 120 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 097.00 | | 112 519.00 | 1 122 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 242.00 | 1 166 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 242.00 | 604 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 243.00 | | 112 350.00 | 560 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 722.00 | | 169.00 | 21 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 786.00 | 79 789.00 | 68 242.00 | 374 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 83.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 213.00 | 79 706.00 | 68 242.00 | 372 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 977.00 | 47 198.00 | 179 779.00 | 226 977.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 731.00 | 16 958.00 | 10 773.00 | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 233.00 | 120 453.00 | 179 779.00 | 300 233.00 |