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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
AH Fonds commercial | 496 960.00 | | 496 960.00 | 496 960.00 |
AP Constructions | 517 670.00 | 442 238.00 | 75 432.00 | 517 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 008.00 | 881 692.00 | 70 316.00 | 952 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 265.00 | 1 199 576.00 | 776 689.00 | 1 976 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 264.00 | 2 544 653.00 | 1 633 611.00 | 4 178 264.00 |
BP En cours de production de services | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 11 869 980.00 | 54 722.00 | 11 815 257.00 | 11 869 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
BZ Autres créances | 2 436 332.00 | | 2 436 332.00 | 2 436 332.00 |
CF Disponibilités | 4 027 056.00 | | 4 027 056.00 | 4 027 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 901 210.00 | 54 722.00 | 18 846 488.00 | 18 901 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 079 474.00 | 2 599 375.00 | 20 480 099.00 | 23 079 474.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DG Autres réserves | 1 760 163.00 | 1 758 881.00 | | 1 760 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 769.00 | 631 282.00 | | 1 270 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 165.00 | 2 943 396.00 | | 3 584 165.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 904.00 | 4 918 025.00 | | 4 352 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 896.00 | 1 466 588.00 | | 1 327 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 893.00 | 20 497.00 | | 791 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 727.00 | 11 347 348.00 | | 8 946 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 394.00 | 959 260.00 | | 1 422 394.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | 297 809.00 | | 39 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 881 434.00 | 19 037 011.00 | | 16 881 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 480 099.00 | 21 994 907.00 | | 20 480 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 515 951.00 | | 54 515 951.00 | 54 515 951.00 |
FG Production vendue services | 4 574 408.00 | | 4 574 408.00 | 4 574 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 090 358.00 | | 59 090 358.00 | 59 090 358.00 |
FM Production stockée | | | 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 220 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 225 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 30 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 053 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 925.00 | 35 714.00 | | 121 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 528.00 | 439 974.00 | | 273 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 453.00 | 475 687.00 | | 395 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 214.00 | 6 010.00 | | 16 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 570.00 | 468 775.00 | | 446 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 784.00 | 474 785.00 | | 462 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 332.00 | 903.00 | | -67 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 564.00 | 119 413.00 | | 284 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 306.00 | 224 845.00 | | 514 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 615 623.00 | 54 056 783.00 | | 59 615 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 344 854.00 | 53 425 501.00 | | 58 344 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 769.00 | 631 282.00 | | 1 270 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 117.00 | | 461 103.00 | 4 563 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 214 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 956.00 | 4 178 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 057.00 | 3 445 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 107.00 | | | 518 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 663.00 | | 460 336.00 | 3 813 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 347.00 | | 767.00 | 231 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 620.00 | 297 389.00 | 350 356.00 | 2 597 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 473.00 | 297 389.00 | 350 356.00 | 2 576 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 265.00 | 54 722.00 | 91 265.00 | 91 265.00 |
6T Sur comptes clients | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 020.00 | 54 722.00 | 112 020.00 | 112 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 520.00 | 54 722.00 | 112 020.00 | 126 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 541.00 | 160 350.00 | 457 191.00 | 617 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 727.00 | 8 946 727.00 | | 8 946 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 245.00 | 741 245.00 | | 741 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 399.00 | 385 399.00 | | 385 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
UX Autres créances clients | 538 236.00 | 538 236.00 | | 538 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 674 451.00 | 674 451.00 | | 674 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 352 904.00 | 567 662.00 | 3 653 575.00 | 4 352 904.00 |
VI Groupe et associés | 710 355.00 | 710 355.00 | | 710 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 417.00 | 1 757 417.00 | | 1 757 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 441.00 | 2 997 973.00 | 215 468.00 | 3 213 441.00 |
VW T.V.A. | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 089 541.00 | 11 847 108.00 | 4 110 766.00 | 16 089 541.00 |