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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 816 105.00 | 32 659.00 | 783 446.00 | 816 105.00 |
AP Constructions | 1 718 209.00 | 1 603 392.00 | 114 818.00 | 1 718 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 234.00 | 378 455.00 | 6 778.00 | 385 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 29 079.00 | 676.00 | 29 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 542 545.00 | | 15 542 545.00 | 15 542 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 327 844.00 | | 3 327 844.00 | 3 327 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 745 690.00 | 2 047 318.00 | 86 698 372.00 | 88 745 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 221.00 | | 1 343 221.00 | 1 343 221.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | 406.00 | 11 359.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 6 390 489.00 | | 6 390 489.00 | 6 390 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 335.00 | | 334 335.00 | 334 335.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 752.00 | 406.00 | 8 116 346.00 | 8 116 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 874 092.00 | 2 047 724.00 | 94 826 367.00 | 96 874 092.00 |
CU Autres participations | 66 917 190.00 | | 66 917 190.00 | 66 917 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 908 012.00 | 16 908 012.00 | | 16 908 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 978 161.00 | 39 978 161.00 | | 39 978 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690 801.00 | 1 690 801.00 | | 1 690 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 824.00 | 2 519 824.00 | | 2 519 824.00 |
DH Report à nouveau | 23 894 426.00 | 22 068 280.00 | | 23 894 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 592.00 | 1 826 146.00 | | 2 854 592.00 |
DL TOTAL (I) | 87 845 817.00 | 84 991 225.00 | | 87 845 817.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | 435 690.00 | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | 435 690.00 | | 11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 088.00 | 5 901 197.00 | | 4 325 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 791.00 | 1 216 031.00 | | 2 164 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 059.00 | 32 609.00 | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 814.00 | 236 699.00 | | 295 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 051.00 | 123 646.00 | | 153 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 956 804.00 | 7 514 362.00 | | 6 956 804.00 |
ED (V) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 826 367.00 | 92 941 277.00 | | 94 826 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
FG Production vendue services | 1 090 566.00 | | 1 090 566.00 | 1 090 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 232.00 | | 1 130 232.00 | 1 130 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 244 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 903 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 83 680.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 003.00 | 9 610.00 | | 1 023 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 234.00 | 93 290.00 | | 1 023 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 60 458.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 70 068.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020 638.00 | 23 221.00 | | 1 020 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 362.00 | -108 101.00 | | 35 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 351.00 | 3 887 307.00 | | 4 709 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 759.00 | 2 061 160.00 | | 1 854 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 592.00 | 1 826 146.00 | | 2 854 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 589 008.00 | | 3 628 754.00 | 85 589 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 878.00 | 85 792 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 072.00 | 88 745 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 2 949 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 449.00 | | 22 048.00 | 2 934 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 650 826.00 | | 3 606 706.00 | 82 650 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 220.00 | 40 292.00 | 7 194.00 | 2 014 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 487.00 | 40 292.00 | 7 194.00 | 2 010 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 690.00 | 11 650.00 | 435 690.00 | 435 690.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 375.00 | 86.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 375.00 | 86.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 807.00 | 12 025.00 | 435 776.00 | 435 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 86.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 650.00 | 435 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 542 545.00 | | 15 542 545.00 | 15 542 545.00 |
UP Prêts | 3 327 844.00 | | 3 327 844.00 | 3 327 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 965 335.00 | 5 965 335.00 | | 5 965 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 673.00 | 387 673.00 | | 387 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 415.00 | 393 497.00 | 1 633 771.00 | 3 937 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 791.00 | 2 164 791.00 | | 2 164 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 650.00 | | | 338 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VP Divers | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 277 933.00 | 6 407 469.00 | 18 870 464.00 | 25 277 933.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 744.00 | 3 394 827.00 | 1 633 771.00 | 6 938 744.00 |