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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
AP Constructions | 80 591.00 | 73 572.00 | 7 019.00 | 80 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 587.00 | 1 101 116.00 | 220 471.00 | 1 321 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 686.00 | 853 935.00 | 214 752.00 | 1 068 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 160.00 | 2 057 437.00 | 466 723.00 | 2 524 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 746.00 | 32 143.00 | 1 348 604.00 | 1 380 746.00 |
BZ Autres créances | 351 228.00 | | 351 228.00 | 351 228.00 |
CF Disponibilités | 305 522.00 | | 305 522.00 | 305 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 372.00 | 32 143.00 | 2 150 229.00 | 2 182 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 531.00 | 2 089 579.00 | 2 616 952.00 | 4 706 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 506.00 | 1 034 736.00 | | 1 043 506.00 |
DH Report à nouveau | | -42 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 550.00 | 51 538.00 | | -483 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427.00 | 6 613.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 784 384.00 | 1 270 119.00 | | 784 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 745.00 | 995 681.00 | | 512 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 165.00 | 903 832.00 | | 734 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 850.00 | 495 611.00 | | 440 850.00 |
EA Autres dettes | 116 538.00 | 122 610.00 | | 116 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 569.00 | 2 517 733.00 | | 1 832 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 952.00 | 3 787 852.00 | | 2 616 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
FG Production vendue services | 5 409 756.00 | | 5 409 756.00 | 5 409 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 265.00 | | 5 572 265.00 | 5 572 265.00 |
FM Production stockée | | | -51 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 145.00 | 22 926.00 | | 6 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 385.00 | 93 127.00 | | 10 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 531.00 | 116 053.00 | | 16 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | 8 694.00 | | 13 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 12 546.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | 103 507.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 985.00 | 5 593 601.00 | | 5 654 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 534.00 | 5 542 063.00 | | 6 138 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 550.00 | 51 538.00 | | -483 550.00 |