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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 660.00 | 185 232.00 | 1 428.00 | 186 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 549.00 | 205 916.00 | 106 633.00 | 312 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | 948.00 | 58 128.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CF Disponibilités | 638 388.00 | | 638 388.00 | 638 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 209.00 | 948.00 | 715 261.00 | 716 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 758.00 | 206 865.00 | 821 894.00 | 1 028 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 018.00 | 233 083.00 | | 301 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | 67 936.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 382 778.00 | 345 019.00 | | 382 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 13 988.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 24 762.00 | | 45 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | 151 570.00 | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 241 310.00 | 245 614.00 | | 241 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 116.00 | 435 935.00 | | 439 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 894.00 | 780 954.00 | | 821 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 993.00 | 439 116.00 | | 521 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 549.00 | | 67 967.00 | 312 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 366 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 124 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 874.00 | | 12 500.00 | 125 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 660.00 | | 55 467.00 | 186 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 916.00 | 8 272.00 | 13 720.00 | 205 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 2 069.00 | 13 720.00 | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | 6 203.00 | | 185 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
UX Autres créances clients | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VW T.V.A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 993.00 | 521 993.00 | | 521 993.00 |