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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AP Constructions | 5 502.00 | 4 374.00 | 1 128.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 050.00 | 49 835.00 | 215.00 | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 366.00 | 91 528.00 | 31 837.00 | 123 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 557.00 | 147 376.00 | 33 180.00 | 180 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 236 065.00 | | 236 065.00 | 236 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 139.00 | | 1 047 139.00 | 1 047 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 696.00 | 147 376.00 | 1 080 320.00 | 1 227 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 967.00 | 141 030.00 | | 104 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 121.00 | -1 064.00 | | 15 121.00 |
DL TOTAL (I) | 128 472.00 | 148 351.00 | | 128 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 147.00 | 776 472.00 | | 783 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 45 805.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 185.00 | 63 451.00 | | 102 185.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 020.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 847.00 | 886 748.00 | | 951 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 320.00 | 1 035 099.00 | | 1 080 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 571.00 | | 563 571.00 | 563 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 571.00 | | 563 571.00 | 563 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 225.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 225.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | -225.00 | | 6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 374.00 | 477 465.00 | | 581 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 252.00 | 478 529.00 | | 566 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 121.00 | -1 064.00 | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 737.00 | | 27 800.00 | 189 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 980.00 | 180 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 980.00 | 178 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 098.00 | | 27 800.00 | 188 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 791.00 | 12 566.00 | 36 980.00 | 171 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 152.00 | 12 566.00 | 36 980.00 | 170 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 984.00 | 4 088.00 | 14 896.00 | 18 984.00 |
VI Groupe et associés | 783 147.00 | 783 147.00 | | 783 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
VW T.V.A. | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 847.00 | 936 951.00 | 14 896.00 | 951 847.00 |