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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 777.00 | 42 647.00 | 130.00 | 42 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 196.00 | 360 852.00 | 62 344.00 | 423 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 160.00 | 410 350.00 | 115 810.00 | 526 160.00 |
BP En cours de production de services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 415 214.00 | 39 376.00 | 375 838.00 | 415 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
BZ Autres créances | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 540 309.00 | | 540 309.00 | 540 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 072.00 | 39 376.00 | 1 151 696.00 | 1 191 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 231.00 | 449 725.00 | 1 267 506.00 | 1 717 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 284.00 | 812 860.00 | | 630 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 646.00 | -182 575.00 | | -65 646.00 |
DK Provisions réglementées | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 841 838.00 | 907 640.00 | | 841 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 197.00 | 32 993.00 | | 8 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 197.00 | 32 993.00 | | 8 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 859.00 | 236 562.00 | | 331 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 76 240.00 | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | 110.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 471.00 | 312 912.00 | | 417 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 506.00 | 1 253 544.00 | | 1 267 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 423.00 | | 2 283 423.00 | 2 283 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FG Production vendue services | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 138.00 | | 2 420 138.00 | 2 420 138.00 |
FM Production stockée | | | -452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | 1 807.00 | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 020.00 | 828.00 | | 25 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 020.00 | 4 728.00 | | 25 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 77 006.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 77 006.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 202.00 | -72 278.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 449.00 | 2 434 191.00 | | 2 509 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 095.00 | 2 616 766.00 | | 2 575 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 646.00 | -182 575.00 | | -65 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 159.00 | | | 526 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 973.00 | | | 465 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 263.00 | 18 086.00 | | 392 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 413.00 | 18 086.00 | | 385 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 992.00 | 8 196.00 | 32 992.00 | 32 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 106.00 | 39 375.00 | 48 106.00 | 48 106.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 961.00 | | 679 633.00 | 67 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 786.00 | 39 375.00 | 48 786.00 | 48 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 934.00 | 47 572.00 | 81 934.00 | 81 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 858.00 | 331 858.00 | | 331 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 470.00 | 417 470.00 | | 417 470.00 |