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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 447.00 | 480.00 | 3 927.00 |
AN Terrains | 7 507 140.00 | 1 525 109.00 | 5 982 031.00 | 7 507 140.00 |
AP Constructions | 15 454 367.00 | 6 578 265.00 | 8 876 102.00 | 15 454 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 318.00 | 87 411.00 | 43 907.00 | 131 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 155.00 | | 1 108 155.00 | 1 108 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 278 919.00 | 8 267 644.00 | 16 011 275.00 | 24 278 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 492.00 | 223 591.00 | 75 901.00 | 299 492.00 |
BZ Autres créances | 366 170.00 | | 366 170.00 | 366 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 415.00 | | 4 500 415.00 | 4 500 415.00 |
CF Disponibilités | 216 933.00 | | 216 933.00 | 216 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 839.00 | 223 591.00 | 5 164 248.00 | 5 387 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 666 758.00 | 8 491 235.00 | 21 175 523.00 | 29 666 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 15 344 151.00 | 15 323 238.00 | | 15 344 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 363.00 | 20 913.00 | | 488 363.00 |
DL TOTAL (I) | 15 865 375.00 | 15 377 012.00 | | 15 865 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 506.00 | 2 178 117.00 | | 4 454 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 400.00 | 153 900.00 | | 197 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 843.00 | 7 392.00 | | 30 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 047.00 | 220 932.00 | | 265 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 095.00 | 150 094.00 | | 340 095.00 |
EA Autres dettes | 22 257.00 | 1 939.00 | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 148.00 | 2 712 374.00 | | 5 310 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 175 523.00 | 18 089 386.00 | | 21 175 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 968.00 | 534 260.00 | | 1 362 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 2.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 039.00 | | 2 189 039.00 | 2 189 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 039.00 | | 2 189 039.00 | 2 189 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | 9 382.00 | | 9 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 610.00 | 66 800.00 | | 4 600 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600 610.00 | 66 800.00 | | 4 600 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 164.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954 908.00 | 30 161.00 | | 3 954 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954 953.00 | 30 325.00 | | 3 954 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 657.00 | 36 475.00 | | 645 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 331.00 | 5 690.00 | | 174 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 134.00 | 2 087 336.00 | | 6 830 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 771.00 | 2 066 423.00 | | 6 341 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 363.00 | 20 913.00 | | 488 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 198 565.00 | | 6 003 141.00 | 24 198 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922 787.00 | 24 278 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922 787.00 | 24 274 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 194 298.00 | | 6 002 881.00 | 24 194 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 260.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 507.00 | 596 721.00 | 1 019 783.00 | 8 689 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 260.00 | 596 721.00 | 1 019 783.00 | 8 687 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 791.00 | 73 853.00 | 30 053.00 | 179 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 791.00 | 73 853.00 | 30 053.00 | 179 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 791.00 | 73 853.00 | 30 053.00 | 179 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 853.00 | 30 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 047.00 | 265 047.00 | | 265 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 379.00 | 262 379.00 | | 262 379.00 |
VB T. V. A. | 283 521.00 | 283 521.00 | | 283 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454 150.00 | 506 970.00 | 2 066 463.00 | 4 454 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 259.00 | | | 2 523 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 784.00 | 667 184.00 | 600.00 | 667 784.00 |
VW T.V.A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 304.00 | 1 332 124.00 | 2 066 463.00 | 5 279 304.00 |