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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 1 873.00 | 525.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 85 551.00 | 760.00 | 86 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 972.00 | 214 598.00 | 28 374.00 | 242 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 256.00 | | 217 256.00 | 217 256.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 277.00 | 214 598.00 | 381 680.00 | 596 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
DH Report à nouveau | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 188.00 | 4 123.00 | | -52 188.00 |
DL TOTAL (I) | 172 440.00 | 224 628.00 | | 172 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 355.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 022.00 | 115 161.00 | | 123 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 866.00 | 88 500.00 | | 85 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 239.00 | 204 032.00 | | 209 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 680.00 | 428 660.00 | | 381 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 239.00 | 204 032.00 | | 209 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 355.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 352.00 | | 975 352.00 | 975 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 352.00 | | 975 352.00 | 975 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 1 367.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 367.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -1 367.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 210.00 | 1 035 670.00 | | 981 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 397.00 | 1 031 547.00 | | 1 033 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 188.00 | 4 123.00 | | -52 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | 33 140.00 | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 771.00 | 5 171.00 | 344.00 | 209 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 600.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 497.00 | 4 571.00 | 344.00 | 208 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 067.00 | 270 978.00 | 27 089.00 | 298 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |