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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 938.00 | 390 854.00 | 136 085.00 | 526 938.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 3 542 863.00 | 933 238.00 | 2 609 625.00 | 3 542 863.00 |
AP Constructions | 19 912 597.00 | 14 999 465.00 | 4 913 132.00 | 19 912 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 172.00 | 13 035 151.00 | 3 201 021.00 | 16 236 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 134.00 | 1 418 178.00 | 866 956.00 | 2 285 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
BF Prêts | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 621.00 | | 581 621.00 | 581 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 704 345.00 | 34 315 785.00 | 34 388 561.00 | 68 704 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 020 918.00 | | 15 020 918.00 | 15 020 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
BT Marchandises | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 781.00 | | 658 781.00 | 658 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490 231.00 | 724 065.00 | 16 766 165.00 | 17 490 231.00 |
BZ Autres créances | 10 835 601.00 | 394 546.00 | 10 441 055.00 | 10 835 601.00 |
CF Disponibilités | 2 069 521.00 | | 2 069 521.00 | 2 069 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 053.00 | | 361 053.00 | 361 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 019 987.00 | 1 118 611.00 | 45 901 376.00 | 47 019 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 724 332.00 | 35 434 395.00 | 80 289 937.00 | 115 724 332.00 |
CU Autres participations | 25 362 113.00 | 3 538 900.00 | 21 823 213.00 | 25 362 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 241 040.00 | 6 070 496.00 | | 6 241 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051 710.00 | 2 949 567.00 | | 3 051 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 382.00 | 777 382.00 | | 777 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
DG Autres réserves | 27 890 417.00 | 27 140 311.00 | | 27 890 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 757.00 | 1 022 830.00 | | 1 031 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 375.00 | 68 549.00 | | 59 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 414 481.00 | 38 391 935.00 | | 39 414 481.00 |
DP Provisions pour risques | 12 795 625.00 | 15 074 923.00 | | 12 795 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 819.00 | 843 168.00 | | 932 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 728 444.00 | 15 918 091.00 | | 13 728 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 165.00 | 4 100 890.00 | | 2 967 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 231.00 | 981 902.00 | | 924 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 603.00 | 7 736 374.00 | | 8 260 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 501.00 | 2 213 667.00 | | 2 840 501.00 |
EA Autres dettes | 12 141 057.00 | 8 523 910.00 | | 12 141 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 140 710.00 | 23 563 896.00 | | 27 140 710.00 |
ED (V) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 289 937.00 | 77 873 922.00 | | 80 289 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 647 683.00 | 93 683.00 | 85 741 366.00 | 85 647 683.00 |
FG Production vendue services | 2 396 431.00 | | 2 396 431.00 | 2 396 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 044 115.00 | 93 683.00 | 88 137 798.00 | 88 044 115.00 |
FM Production stockée | | | -227 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 120 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 611 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 295 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 322 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 555.00 | 70 328.00 | | 70 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599 862.00 | 62 289.00 | | 3 599 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670 417.00 | 155 330.00 | | 3 670 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 014.00 | 86 844.00 | | 53 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 828.00 | 89 796.00 | | 85 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514 400.00 | | | 3 514 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653 242.00 | 176 639.00 | | 3 653 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 175.00 | -21 310.00 | | 17 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 830.00 | 42 543.00 | | 38 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 167 198.00 | 85 247 081.00 | | 95 167 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 135 442.00 | 84 224 251.00 | | 94 135 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 757.00 | 1 022 830.00 | | 1 031 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 595 641.00 | | 5 468 711.00 | 64 595 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 544.00 | 25 990 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 402.00 | 732 605.00 | 68 704 345.00 | 627 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 402.00 | 300 061.00 | 42 103 477.00 | 627 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 839.00 | | 121 099.00 | 488 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 610 572.00 | | 1 420 368.00 | 41 610 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496 229.00 | | 3 927 245.00 | 22 496 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 627 402.00 | | | 627 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688 213.00 | 1 360 505.00 | 271 831.00 | 29 688 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 488.00 | 17 368.00 | | 373 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314 726.00 | 1 343 137.00 | 271 831.00 | 29 314 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 918 091.00 | 597 294.00 | 2 786 941.00 | 15 918 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
6T Sur comptes clients | 750 599.00 | 115 596.00 | 142 129.00 | 750 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 546.00 | | | 394 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 575.00 | 3 629 996.00 | 187 060.00 | 1 214 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132 667.00 | 4 227 290.00 | 2 974 001.00 | 17 132 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 890.00 | 2 974 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 514 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 231.00 | 115 342.00 | 442 146.00 | 924 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 603.00 | 8 260 603.00 | | 8 260 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 685.00 | 1 237 685.00 | | 1 237 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 487.00 | 1 544 487.00 | | 1 544 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 836.00 | 6 724 836.00 | | 6 724 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UP Prêts | 47 196.00 | 1.00 | 47 195.00 | 47 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 621.00 | 284 550.00 | 297 071.00 | 581 621.00 |
UX Autres créances clients | 16 388 107.00 | 16 388 107.00 | | 16 388 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 602.00 | 179 602.00 | | 179 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 123.00 | 1 102 123.00 | | 1 102 123.00 |
VB T. V. A. | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 514 258.00 | 6 095 764.00 | 418 494.00 | 6 514 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 676.00 | 1 552 100.00 | 1 127 176.00 | 2 792 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 416 221.00 | 5 416 221.00 | | 5 416 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 575.00 | | | 1 308 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VP Divers | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 350.00 | 3 671 953.00 | 49 398.00 | 3 721 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 053.00 | 361 053.00 | | 361 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 315 701.00 | 28 503 543.00 | 812 156.00 | 29 315 701.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 140 710.00 | 25 091 246.00 | 1 569 322.00 | 27 140 710.00 |