| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 363.00 | 174.00 | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 090 147.00 | 530 681.00 | 559 466.00 | 1 090 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 691.00 | 194 469.00 | 186 222.00 | 380 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 563.00 | 133 023.00 | 594 540.00 | 727 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 416.00 | 859 536.00 | 1 539 880.00 | 2 399 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BT Marchandises | 1 000 525.00 | | 1 000 525.00 | 1 000 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 249.00 | 3 015.00 | 223 234.00 | 226 249.00 |
BZ Autres créances | 326 077.00 | | 326 077.00 | 326 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 988.00 | 3 015.00 | 1 809 973.00 | 1 812 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 404.00 | 862 551.00 | 3 349 853.00 | 4 212 404.00 |
CU Autres participations | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
DG Autres réserves | 412 834.00 | 429 173.00 | | 412 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | 354 576.00 | | 43 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | 3 029.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 712 372.00 | 968 749.00 | | 712 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 682.00 | 86 330.00 | | 1 115 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 255.00 | 15 106.00 | | 358 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 624.00 | 541 172.00 | | 851 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 196.00 | 276 036.00 | | 174 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 299.00 | 2 474.00 | | 137 299.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 178.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 481.00 | 921 296.00 | | 2 637 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 853.00 | 1 890 045.00 | | 3 349 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 917.00 | 851 386.00 | | 1 684 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 671.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 409 536.00 | | 10 409 536.00 | 10 409 536.00 |
FD Production vendue biens | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FG Production vendue services | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 537 082.00 | | 10 537 082.00 | 10 537 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 533.00 | 45 061.00 | | 97 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 592.00 | 7 966.00 | | 181 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 611.00 | 2 982.00 | | 22 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 203.00 | 10 948.00 | | 204 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 172.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 124.00 | 1 648.00 | | 28 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 079.00 | 9 300.00 | | 176 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 611.00 | 86 821.00 | | -31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 974.00 | 10 299 881.00 | | 11 006 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 252.00 | 9 945 305.00 | | 10 963 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 722.00 | 354 576.00 | | 43 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 942.00 | | 1 251 308.00 | 2 054 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 834.00 | 2 399 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 834.00 | 2 202 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 407.00 | | 565.00 | 130 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 065.00 | | 1 250 743.00 | 1 859 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 825.00 | 120 544.00 | 906 834.00 | 1 645 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 391.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 853.00 | 120 154.00 | 906 834.00 | 1 644 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 3 015.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 3 015.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 3 015.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 624.00 | 851 624.00 | | 851 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 213.00 | 162 649.00 | 621 071.00 | 1 115 213.00 |
VI Groupe et associés | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 153.00 | 584 362.00 | 34 791.00 | 619 153.00 |
VW T.V.A. | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 481.00 | 1 684 917.00 | 621 071.00 | 2 637 481.00 |