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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 568.00 | 72 707.00 | 38 861.00 | 111 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 568.00 | 72 707.00 | 38 861.00 | 111 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
110 Total général Actif | 193 387.00 | 72 707.00 | 120 680.00 | 193 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 420.00 | | | 192 420.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 421.00 | | | 197 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
252 Charges sociales | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |