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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 545 889.00 | 537 135.00 | 1 008 754.00 | 1 545 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 134.00 | 1 025 938.00 | 227 196.00 | 1 253 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 611.00 | 1 769 999.00 | 748 612.00 | 2 518 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 512.00 | 3 399 626.00 | 2 250 886.00 | 5 650 512.00 |
BN En cours de production de biens | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
BT Marchandises | 11 877 986.00 | 1 018 326.00 | 10 859 660.00 | 11 877 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 431.00 | | 558 431.00 | 558 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 862.00 | 114 585.00 | 3 520 277.00 | 3 634 862.00 |
BZ Autres créances | 2 030 622.00 | | 2 030 622.00 | 2 030 622.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 278 069.00 | 1 132 911.00 | 17 145 158.00 | 18 278 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 928 582.00 | 4 532 537.00 | 19 396 045.00 | 23 928 582.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 2 996 967.00 | 2 996 967.00 | | 2 996 967.00 |
DH Report à nouveau | -716 084.00 | -112 405.00 | | -716 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 356.00 | -603 680.00 | | 36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 839.00 | 3 068 483.00 | | 3 104 839.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 14 500.00 | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 633.00 | 157 646.00 | | 162 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 133.00 | 172 146.00 | | 207 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 650.00 | 7 463 153.00 | | 4 161 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 254.00 | 1 010 059.00 | | 1 924 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 912.00 | 6 287 090.00 | | 8 315 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 190.00 | 1 988 845.00 | | 1 531 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 93 097.00 | 108 466.00 | | 93 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 780.00 | 21 302.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 084 073.00 | 16 878 915.00 | | 16 084 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 045.00 | 20 119 544.00 | | 19 396 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 161 650.00 | | | 4 161 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 061 855.00 | 113 033.00 | 70 174 888.00 | 70 061 855.00 |
FG Production vendue services | 6 023 986.00 | 76 721.00 | 6 100 707.00 | 6 023 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 085 840.00 | 189 754.00 | 76 275 595.00 | 76 085 840.00 |
FM Production stockée | | | 36 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 161 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 921 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 887.00 | 7 549.00 | | 35 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 887.00 | 7 549.00 | | 35 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 887.00 | -7 549.00 | | -35 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 116.00 | | | -82 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000 700.00 | 74 262 614.00 | | 78 000 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 964 344.00 | 74 866 293.00 | | 77 964 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 356.00 | -603 680.00 | | 36 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 378.00 | | 354 061.00 | 5 347 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 928.00 | 5 650 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 928.00 | 5 353 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 187.00 | | 354 061.00 | 5 050 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 596.00 | 400 958.00 | 50 928.00 | 3 049 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 041.00 | 400 958.00 | 50 928.00 | 2 983 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 146.00 | 192 633.00 | 157 646.00 | 172 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 070 046.00 | 1 018 326.00 | 1 070 046.00 | 1 070 046.00 |
6T Sur comptes clients | 111 565.00 | 108 180.00 | 105 161.00 | 111 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 611.00 | 1 126 506.00 | 1 175 206.00 | 1 181 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 757.00 | 1 319 139.00 | 1 332 852.00 | 1 353 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319 139.00 | 1 332 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 912.00 | 8 315 912.00 | | 8 315 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 712.00 | 554 712.00 | | 554 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 791.00 | 569 791.00 | | 569 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 992.00 | 3 603 992.00 | | 3 603 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VB T. V. A. | 416 839.00 | 416 839.00 | | 416 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 650.00 | 2 361 650.00 | | 2 361 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 476.00 | 1 613 476.00 | | 1 613 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 107.00 | 5 677 090.00 | 162 017.00 | 5 839 107.00 |
VW T.V.A. | 256 236.00 | 256 236.00 | | 256 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 159 820.00 | 12 359 820.00 | 1 800 000.00 | 14 159 820.00 |