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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AP Constructions | 85 718.00 | 70 429.00 | 15 288.00 | 85 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 197.00 | 91 986.00 | 3 211.00 | 95 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 24 629.00 | 2 323.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 967.00 | 193 145.00 | 20 823.00 | 213 967.00 |
BT Marchandises | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 949.00 | 929.00 | 774 020.00 | 774 949.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 982.00 | 929.00 | 1 042 053.00 | 1 042 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 949.00 | 194 073.00 | 1 062 876.00 | 1 256 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 419 503.00 | 414 485.00 | | 419 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 978.00 | 345 018.00 | | 379 978.00 |
DL TOTAL (I) | 863 205.00 | 823 227.00 | | 863 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 65 608.00 | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 113 936.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 671.00 | 180 675.00 | | 199 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 876.00 | 1 003 902.00 | | 1 062 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 671.00 | 180 675.00 | | 199 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 563.00 | | 1 493 563.00 | 1 493 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 563.00 | | 1 493 563.00 | 1 493 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 408.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 408.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 551.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 551.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | -142.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 034.00 | 127 291.00 | | 131 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 951.00 | 1 167 336.00 | | 1 496 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 973.00 | 822 318.00 | | 1 116 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 978.00 | 345 018.00 | | 379 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 033.00 | | 934.00 | 213 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 933.00 | | 934.00 | 206 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 533.00 | 4 611.00 | | 188 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 433.00 | 4 611.00 | | 182 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 773 969.00 | | | 773 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 875.00 | 786 875.00 | | 786 875.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |