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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 2 912.00 | 4 460.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 305.00 | 28 088.00 | 28 217.00 | 56 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 314.00 | 31 000.00 | 125 315.00 | 156 314.00 |
BT Marchandises | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CF Disponibilités | 314 132.00 | | 314 132.00 | 314 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 854.00 | | 637 854.00 | 637 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 168.00 | 31 000.00 | 763 169.00 | 794 168.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 645.00 | 533 949.00 | | 236 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 644.00 | 113 696.00 | | 215 644.00 |
DL TOTAL (I) | 496 289.00 | 691 645.00 | | 496 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294.00 | 23 477.00 | | 17 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 626.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 605.00 | 129 945.00 | | 99 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 880.00 | 221 048.00 | | 266 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 169.00 | 912 693.00 | | 763 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 832.00 | 203 764.00 | | 255 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 330.00 | | 11 879.00 | 221 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 894.00 | 156 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 894.00 | 63 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 719.00 | | 11 852.00 | 128 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 911.00 | | 27.00 | 80 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 932.00 | 9 962.00 | 76 894.00 | 97 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 932.00 | 9 962.00 | 76 894.00 | 97 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 294.00 | 6 246.00 | 11 048.00 | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 530.00 | 124 816.00 | 4 714.00 | 129 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 880.00 | 255 832.00 | 11 048.00 | 266 880.00 |