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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 57 148.00 | 4 025.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 071.00 | 206 689.00 | 123 382.00 | 330 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 745.00 | 277 625.00 | 313 120.00 | 590 745.00 |
BN En cours de production de biens | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 284.00 | | 867 284.00 | 867 284.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 158.00 | | 1 534 158.00 | 1 534 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 903.00 | 277 625.00 | 1 847 278.00 | 2 124 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 453 428.00 | 209 597.00 | | 453 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 055.00 | 303 831.00 | | 298 055.00 |
DL TOTAL (I) | 929 223.00 | 691 168.00 | | 929 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 245.00 | 330 846.00 | | 179 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 997.00 | 235 304.00 | | 252 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 814.00 | 293 254.00 | | 485 814.00 |
EA Autres dettes | | 22 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 055.00 | 909 560.00 | | 918 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 278.00 | 1 600 728.00 | | 1 847 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 055.00 | 909 560.00 | | 918 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 600.00 | | 2 753 600.00 | 2 753 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 600.00 | | 2 753 600.00 | 2 753 600.00 |
FM Production stockée | | | 138 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 400.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 303.00 | 5 359.00 | | 10 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 670.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 911.00 | 670.00 | | 27 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 6 903.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 958.00 | 6 903.00 | | 28 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -6 233.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 874.00 | 141 139.00 | | 137 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 414.00 | 2 562 869.00 | | 2 938 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 359.00 | 2 259 038.00 | | 2 640 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 055.00 | 303 831.00 | | 298 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 435.00 | | 86 930.00 | 591 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 620.00 | 590 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 620.00 | 405 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 721.00 | | 86 930.00 | 405 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 488.00 | 42 400.00 | 60 263.00 | 295 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 488.00 | 42 400.00 | 60 263.00 | 295 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 997.00 | 252 997.00 | | 252 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 867 284.00 | | | 867 284.00 |
VB T. V. A. | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VI Groupe et associés | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 641.00 | 947 342.00 | 4 299.00 | 951 641.00 |
VW T.V.A. | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 055.00 | 918 055.00 | | 918 055.00 |