| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 936.00 | 102 547.00 | 8 389.00 | 110 936.00 |
AH Fonds commercial | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
AP Constructions | 6 089 142.00 | 4 121 413.00 | 1 967 729.00 | 6 089 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 163.00 | 1 678 197.00 | 341 966.00 | 2 020 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 753.00 | 2 217 705.00 | 1 031 047.00 | 3 248 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 561.00 | 8 119 863.00 | 4 178 698.00 | 12 298 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BT Marchandises | 4 354 971.00 | 140 571.00 | 4 214 400.00 | 4 354 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 837.00 | 4 343.00 | 554 493.00 | 558 837.00 |
BZ Autres créances | 640 181.00 | 39 190.00 | 600 991.00 | 640 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412 917.00 | 128 373.00 | 5 284 544.00 | 5 412 917.00 |
CF Disponibilités | 1 928 107.00 | | 1 928 107.00 | 1 928 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 556.00 | | 598 556.00 | 598 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 523 963.00 | 312 477.00 | 13 211 486.00 | 13 523 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 822 524.00 | 8 432 340.00 | 17 390 184.00 | 25 822 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 6 150 736.00 | 6 124 173.00 | | 6 150 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 645.00 | 1 376 563.00 | | 1 116 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 822.00 | 29 511.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 090.00 | 7 583 134.00 | | 7 346 090.00 |
DP Provisions pour risques | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 040.00 | 2 712 301.00 | | 2 358 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 006.00 | 507 491.00 | | 965 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616.00 | 2 537.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 715.00 | 3 834 793.00 | | 4 344 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 858.00 | 1 887 138.00 | | 1 838 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 298.00 | 208 690.00 | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | 319 601.00 | 219 137.00 | | 319 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | 4 489.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 296.00 | 9 376 575.00 | | 9 878 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 390 184.00 | 17 125 507.00 | | 17 390 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 006.00 | | | 965 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 912 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 288 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 200 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 242 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 751 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 491 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 447.00 | |
GE Autres charges | | | 152 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 532 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 519.00 | 1 850.00 | | 24 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 889.00 | 5 525.00 | | 12 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 408.00 | 7 375.00 | | 37 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 469.00 | 5 866.00 | | 12 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | 1 836.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 274.00 | 7 702.00 | | 16 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 134.00 | -328.00 | | 21 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 451.00 | 220 998.00 | | 220 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 021.00 | 471 517.00 | | 350 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 395 765.00 | 52 735 987.00 | | 59 395 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 279 120.00 | 51 359 424.00 | | 58 279 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 645.00 | 1 376 563.00 | | 1 116 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046 682.00 | | 438 793.00 | 12 046 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 333.00 | 22 580.00 | 12 298 562.00 | 164 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 141.00 | | 452 687.00 | 37 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | 22 580.00 | 11 358 058.00 | 127 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 828.00 | | 2 000.00 | 487 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131 793.00 | | 376 037.00 | 11 131 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 062.00 | | 60 755.00 | 427 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367 216.00 | 771 422.00 | 18 775.00 | 7 367 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 406.00 | 2 141.00 | | 100 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 810.00 | 769 280.00 | 18 775.00 | 7 266 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 708.00 | 140 571.00 | 169 708.00 | 169 708.00 |
6T Sur comptes clients | 3 764.00 | 1 686.00 | 1 107.00 | 3 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 836.00 | 167 563.00 | 90 836.00 | 90 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 308.00 | 309 820.00 | 261 651.00 | 264 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 106.00 | 309 820.00 | 261 651.00 | 430 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 447.00 | 228 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 373.00 | 32 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 715.00 | 4 344 715.00 | | 4 344 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 229.00 | 961 229.00 | | 961 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 781.00 | 490 781.00 | | 490 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 933.00 | 312 933.00 | | 312 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
UX Autres créances clients | 553 101.00 | 553 101.00 | | 553 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 394.00 | 661 244.00 | 1 596 159.00 | 2 265 394.00 |
VI Groupe et associés | 968 674.00 | 968 674.00 | | 968 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 473.00 | 325 473.00 | | 325 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 556.00 | 598 556.00 | | 598 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 371.00 | 1 797 573.00 | 364 798.00 | 2 162 371.00 |
VW T.V.A. | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 680.00 | 8 269 529.00 | 1 596 159.00 | 9 873 680.00 |