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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 572.00 | 126.00 | 11 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 496.00 | 480.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 486.00 | 76 078.00 | 19 408.00 | 95 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 100.00 | 92 146.00 | 32 954.00 | 125 100.00 |
BT Marchandises | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 763.00 | | 130 763.00 | 130 763.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 646.00 | | 377 646.00 | 377 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 746.00 | 92 146.00 | 410 600.00 | 502 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 97 094.00 | 77 056.00 | | 97 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 516.00 | 25 582.00 | | 53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 211 594.00 | 163 622.00 | | 211 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 652.00 | 20 000.00 | | 27 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 5 997.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 932.00 | 138 880.00 | | 137 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 646.00 | 29 941.00 | | 30 646.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 509.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 006.00 | 195 327.00 | | 199 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 600.00 | 358 949.00 | | 410 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 965.00 | 183 651.00 | | 190 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 945.00 | | 30 827.00 | 161 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 672.00 | 125 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 437.00 | 100 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | | 20 827.00 | 147 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 10 000.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 471.00 | 3 970.00 | 67 294.00 | 155 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 199.00 | 167.00 | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 931.00 | 3 771.00 | 67 127.00 | 143 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 19 492.00 | 8 041.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 006.00 | 190 965.00 | 8 041.00 | 199 006.00 |