| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 466.00 | 271 732.00 | 42 734.00 | 314 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974 336.00 | 578 239.00 | 396 097.00 | 974 336.00 |
AN Terrains | 239 892.00 | 121 015.00 | 118 878.00 | 239 892.00 |
AP Constructions | 3 214 907.00 | 2 804 466.00 | 410 441.00 | 3 214 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 648.00 | 636 815.00 | 95 833.00 | 732 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 136.00 | 723 127.00 | 261 009.00 | 984 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 441.00 | 5 135 395.00 | 1 530 046.00 | 6 665 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BT Marchandises | 10 272 081.00 | 823 099.00 | 9 448 982.00 | 10 272 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 085.00 | 1 436 896.00 | 5 433 189.00 | 6 870 085.00 |
BZ Autres créances | 7 178 999.00 | | 7 178 999.00 | 7 178 999.00 |
CF Disponibilités | 6 073 014.00 | | 6 073 014.00 | 6 073 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022 181.00 | | 4 022 181.00 | 4 022 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 757 897.00 | 2 259 995.00 | 32 497 902.00 | 34 757 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632 199.00 | | 632 199.00 | 632 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 055 537.00 | 7 395 390.00 | 34 660 147.00 | 42 055 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 10 143 832.00 | 9 528 816.00 | | 10 143 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086 781.00 | 615 017.00 | | 4 086 781.00 |
DK Provisions réglementées | 19 764.00 | 23 043.00 | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 14 418 071.00 | 10 334 569.00 | | 14 418 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014 154.00 | 638 837.00 | | 2 014 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 154.00 | 638 837.00 | | 2 014 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 461.00 | 150 942.00 | | 818 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 655 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533 458.00 | 10 978 922.00 | | 12 533 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 087.00 | 2 496 277.00 | | 3 630 087.00 |
EA Autres dettes | 1 195 130.00 | 462 709.00 | | 1 195 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209 537.00 | 19 744 238.00 | | 18 209 537.00 |
ED (V) | 18 386.00 | 12 589.00 | | 18 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 660 147.00 | 30 730 233.00 | | 34 660 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 655 387.00 | | | 5 655 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 080 215.00 | 3 992 474.00 | 92 072 689.00 | 88 080 215.00 |
FG Production vendue services | 1 568 640.00 | 107 832.00 | 1 676 472.00 | 1 568 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 648 856.00 | 4 100 306.00 | 93 749 162.00 | 89 648 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 425 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 173 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 928 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 045 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049 175.00 | |
GE Autres charges | | | 828 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 721 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 703 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 279.00 | 408 364.00 | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 798 793.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 378.00 | 484 144.00 | | 421 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 709.00 | 346 900.00 | | 43 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 087.00 | 832 461.00 | | 465 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 808.00 | -33 668.00 | | -461 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 877.00 | -8 836.00 | | 1 131 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 432 463.00 | 88 385 016.00 | | 96 432 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 345 683.00 | 87 770 000.00 | | 92 345 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086 780.00 | 615 016.00 | | 4 086 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 932.00 | | 388 503.00 | 7 075 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 538.00 | 6 665 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 304.00 | 1 288 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 234.00 | 5 171 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 754.00 | | 130 352.00 | 1 216 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 669.00 | | 258 151.00 | 4 979 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 509.00 | | | 879 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 893.00 | 498 331.00 | 124 538.00 | 4 717 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 029.00 | 182 245.00 | 58 304.00 | 726 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 864.00 | 316 086.00 | 66 234.00 | 3 991 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 043.00 | | 3 279.00 | 23 043.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 738 968.00 | 634 417.00 | 734 549.00 | 738 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 837.00 | 1 667 253.00 | 291 936.00 | 638 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 709.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 514 000.00 | 850 461.00 | 541 361.00 | 514 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141 508.00 | 1 112 705.00 | 817 318.00 | 1 141 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 508.00 | 2 006 874.00 | 1 358 679.00 | 1 655 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 388.00 | 3 674 127.00 | 1 653 894.00 | 2 317 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533 458.00 | 12 533 458.00 | | 12 533 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 629.00 | 1 517 629.00 | | 1 517 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 729.00 | 754 729.00 | | 754 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 130.00 | 1 195 130.00 | | 1 195 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 154 909.00 | 5 154 909.00 | | 5 154 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715 175.00 | | 1 715 175.00 | 1 715 175.00 |
VB T. V. A. | 809 362.00 | 809 362.00 | | 809 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 339 310.00 | 5 339 310.00 | | 5 339 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 461.00 | | 818 461.00 | 818 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 589 313.00 | 5 589 313.00 | | 5 589 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 851.00 | 993 851.00 | | 993 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022 181.00 | 4 022 181.00 | | 4 022 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 276 319.00 | 16 356 089.00 | 1 920 230.00 | 18 276 319.00 |
VW T.V.A. | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 177 137.00 | 17 358 676.00 | 818 461.00 | 18 177 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |