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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 446.00 | 165 321.00 | 19 125.00 | 184 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 809.00 | 189 674.00 | 31 135.00 | 220 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 002.00 | 362 640.00 | 70 363.00 | 433 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BN En cours de production de biens | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 625.00 | | 275 625.00 | 275 625.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CF Disponibilités | 418 745.00 | | 418 745.00 | 418 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 745.00 | | 848 745.00 | 848 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 748.00 | 362 640.00 | 919 108.00 | 1 281 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 200.00 | 625 200.00 | | 625 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 371.00 | 10 238.00 | | 12 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 298.00 | 153 470.00 | | 104 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 411.00 | 42 657.00 | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 764 281.00 | 831 565.00 | | 764 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | 98 995.00 | | 63 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 109 232.00 | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 17 366.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 827.00 | 225 663.00 | | 154 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 108.00 | 1 057 228.00 | | 919 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 827.00 | 225 663.00 | | 154 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 789 592.00 | | 789 592.00 | 789 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 152.00 | | 790 152.00 | 790 152.00 |
FM Production stockée | | | -15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 915.00 | 30 846.00 | | 14 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 50.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 50.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 114.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | -64.00 | | 10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 5 501.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 639.00 | 924 102.00 | | 804 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 228.00 | 881 445.00 | | 782 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 411.00 | 42 657.00 | | 22 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 250.00 | 17 196.00 | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 842.00 | | 39 384.00 | 393 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 433 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 405 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 095.00 | | 39 384.00 | 366 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 366.00 | 14 498.00 | 224.00 | 348 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 721.00 | 14 498.00 | 224.00 | 340 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 275 625.00 | 275 625.00 | | 275 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 215.00 | 307 215.00 | | 307 215.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 4 878.00 | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 480.00 | 14 717.00 | | 12 480.00 |
ST Autres comptes | 74 203.00 | 77 918.00 | | 74 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 443.00 | 86 393.00 | | 81 443.00 |
YT Sous‐traitance | 30 307.00 | 60 266.00 | | 30 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 378.00 | 3 126.00 | | 6 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 752.00 | 110.00 | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 183.00 | 5 083.00 | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 9 961.00 | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 183.00 | 147 083.00 | | 145 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 460.00 | 76 623.00 | | 77 460.00 |
ZE Dividendes | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 563.00 | 242 530.00 | | 205 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |