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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 019.00 | 9 989.00 | 2 030.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 390.00 | 99 153.00 | 70 236.00 | 169 390.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 176.00 | 115 442.00 | 100 734.00 | 216 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 937.00 | 13 400.00 | 102 537.00 | 115 937.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 867.00 | 14 915.00 | 67 952.00 | 82 867.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 403 290.00 | | 403 290.00 | 403 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 986.00 | 28 315.00 | 597 671.00 | 625 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 162.00 | 143 758.00 | 698 404.00 | 842 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
DL TOTAL (I) | 341 930.00 | | | 341 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 475.00 | | | 356 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 404.00 | | | 698 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 917.00 | | | 331 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 528 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 983.00 | | | 1 579 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 180.00 | | | 1 509 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 981.00 | | 62 389.00 | 194 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 193.00 | 216 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 193.00 | 181 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 8 736.00 | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 950.00 | | 53 653.00 | 168 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 413.00 | 18 048.00 | 34 319.00 | 125 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 18 048.00 | 34 319.00 | 125 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 328.00 | 8 720.00 | 23 133.00 | 29 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 628.00 | 22 120.00 | 23 133.00 | 35 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 628.00 | 22 120.00 | 23 133.00 | 35 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 120.00 | 23 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828.00 | 38 270.00 | 24 558.00 | 62 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 104.00 | 112 855.00 | 5 249.00 | 118 104.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 475.00 | 331 917.00 | 24 558.00 | 356 475.00 |