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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
BP En cours de production de services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 129.00 | | 430 129.00 | 430 129.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 166.00 | | 484 166.00 | 484 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 064.00 | 10 898.00 | 484 166.00 | 495 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | 9 661.00 | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
DH Report à nouveau | 7 558.00 | 5 534.00 | | 7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 2 130.00 | | 1 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 456.00 | 288 389.00 | | 289 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | 7 303.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | 77 161.00 | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 8 244.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | 90 715.00 | | 82 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 710.00 | 183 423.00 | | 194 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 166.00 | 471 813.00 | | 484 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 710.00 | 183 423.00 | | 194 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 335.00 | 2 093.00 | 12 428.00 | 10 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335.00 | 2 093.00 | 12 428.00 | 10 335.00 |
FM Production stockée | | | 29 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 86.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 43 628.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 43 628.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -43 542.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 369.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 883.00 | 72 194.00 | | 41 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 646.00 | 70 064.00 | | 40 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 2 130.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 170.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 170.00 | | 10 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 430 129.00 | | | 430 129.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 567.00 | 433 567.00 | | 433 567.00 |
VW T.V.A. | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |