| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 980.00 | 9 239.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 599.00 | 772 771.00 | 701 827.00 | 1 474 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 399.00 | 772 771.00 | 703 627.00 | 1 476 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 047.00 | 459.00 | 429 588.00 | 430 047.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 496 878.00 | | 496 878.00 | 496 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 708.00 | 459.00 | 994 248.00 | 994 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 107.00 | 773 231.00 | 1 697 876.00 | 2 471 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 790.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 087.00 | 125 094.00 | | 167 087.00 |
DL TOTAL (I) | 352 772.00 | 310 685.00 | | 352 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 089.00 | 278 188.00 | | 614 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 441.00 | 256 822.00 | | 308 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 432.00 | 149 198.00 | | 149 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 231.00 | 194 721.00 | | 248 231.00 |
EA Autres dettes | 24 908.00 | 1 307.00 | | 24 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 103.00 | 880 238.00 | | 1 345 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 876.00 | 1 190 923.00 | | 1 697 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 065.00 | 722 979.00 | | 926 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 707.00 | | 2 049 707.00 | 2 049 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 707.00 | | 2 049 707.00 | 2 049 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 78 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 7 448.00 | | 6 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 552.00 | 62.00 | | 24 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | 7 511.00 | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 627.00 | 215.00 | | 12 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 127.00 | 215.00 | | 44 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 641.00 | 7 296.00 | | -12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 040.00 | 43 190.00 | | 75 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 389.00 | 1 808 247.00 | | 2 093 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 301.00 | 1 683 152.00 | | 1 926 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 087.00 | 125 094.00 | | 167 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 331.00 | | 510 567.00 | 997 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 1 476 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 136.00 | | 510 463.00 | 964 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 195.00 | | 104.00 | 33 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 077.00 | 145 694.00 | | 627 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 077.00 | 145 694.00 | | 627 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | 459.00 | 4 329.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | 459.00 | 4 329.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 459.00 | 4 329.00 | 4 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UP Prêts | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VC Groupe et associés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 089.00 | 195 051.00 | 403 153.00 | 614 089.00 |
VI Groupe et associés | 308 229.00 | 308 229.00 | | 308 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 703.00 | 489 711.00 | 1 991.00 | 491 703.00 |
VW T.V.A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 103.00 | 926 065.00 | 403 153.00 | 1 345 103.00 |