| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 370.00 | 114 855.00 | 22 516.00 | 137 370.00 |
AH Fonds commercial | 522 622.00 | 522 622.00 | | 522 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AN Terrains | 17 441.00 | 15 797.00 | 1 644.00 | 17 441.00 |
AP Constructions | 106 771.00 | 77 205.00 | 29 566.00 | 106 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 506.00 | 1 040 211.00 | 258 296.00 | 1 298 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 323.00 | 266 247.00 | 48 076.00 | 314 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
AX Avances et acomptes | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 853.00 | 2 164 934.00 | 565 920.00 | 2 730 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823 244.00 | 1 018 223.00 | 3 805 020.00 | 4 823 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497 809.00 | | 1 497 809.00 | 1 497 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 603.00 | | 427 603.00 | 427 603.00 |
BT Marchandises | 1 846 496.00 | 718 056.00 | 1 128 440.00 | 1 846 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 102.00 | 122 572.00 | 960 531.00 | 1 083 102.00 |
BZ Autres créances | 2 562 663.00 | | 2 562 663.00 | 2 562 663.00 |
CF Disponibilités | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 395 214.00 | 1 858 851.00 | 10 536 363.00 | 12 395 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 126 067.00 | 4 023 785.00 | 11 102 283.00 | 15 126 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 842 800.00 | 2 842 800.00 | | 2 842 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278.00 | 953 278.00 | | 953 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 536.00 | 201 630.00 | | 219 536.00 |
DG Autres réserves | 2 161 829.00 | 1 821 628.00 | | 2 161 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 410.00 | 358 106.00 | | -645 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 033.00 | 6 177 443.00 | | 5 532 033.00 |
DP Provisions pour risques | 109 265.00 | 199 131.00 | | 109 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 265.00 | 199 131.00 | | 1 209 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 2 138.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 191.00 | 797 011.00 | | 1 292 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 920.00 | 942 232.00 | | 964 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 623.00 | 973 877.00 | | 1 559 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 834.00 | 571 790.00 | | 479 834.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 30 801.00 | | 13 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 323 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 985.00 | 3 640 849.00 | | 4 360 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 283.00 | 10 017 422.00 | | 11 102 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 064.00 | 2 698 617.00 | | 3 396 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 2 138.00 | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 492.00 | 1 393 103.00 | 4 527 595.00 | 3 134 492.00 |
FD Production vendue biens | 6 097 889.00 | 2 317 090.00 | 8 414 979.00 | 6 097 889.00 |
FG Production vendue services | 210 478.00 | 7 750.00 | 218 228.00 | 210 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 860.00 | 3 717 943.00 | 13 160 802.00 | 9 442 860.00 |
FM Production stockée | | | -254 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 294 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 015.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 10 760.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 9 540.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 20 299.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 068.00 | 87 836.00 | | 11 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 10 289.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 770.00 | 98 125.00 | | 1 111 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 278.00 | -77 826.00 | | -1 109 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 113.00 | 31 341.00 | | 47 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 522.00 | 16 314 032.00 | | 16 313 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958 931.00 | 15 955 925.00 | | 16 958 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 410.00 | 358 106.00 | | -645 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 879.00 | 12 136.00 | | 14 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 702.00 | | 213 164.00 | 2 522 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 2 730 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 1 831 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 793.00 | | 4 292.00 | 657 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 105.00 | | 208 872.00 | 1 628 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 183.00 | 141 599.00 | 472.00 | 1 501 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 151.00 | 5 796.00 | | 111 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 128.00 | 135 803.00 | 472.00 | 1 264 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 131.00 | 1 204 015.00 | 193 881.00 | 199 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 131.00 | 1 204 015.00 | 193 881.00 | 199 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 623.00 | 1 559 623.00 | | 1 559 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 986.00 | 1 305 986.00 | | 1 305 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 102.00 | 1 083 102.00 | | 1 083 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 834.00 | 479 834.00 | | 479 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 663.00 | 2 562 663.00 | | 2 562 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 684.00 | 3 660 785.00 | 110 899.00 | 3 771 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 064.00 | 3 396 064.00 | | 3 396 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |