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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AP Constructions | 72 389.00 | 52 175.00 | 20 214.00 | 72 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 336.00 | 153 780.00 | 4 555.00 | 158 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 843.00 | 183 847.00 | 2 996.00 | 186 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 182.00 | 411 276.00 | 28 905.00 | 440 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CF Disponibilités | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 535.00 | | 354 535.00 | 354 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 717.00 | 411 276.00 | 383 440.00 | 794 717.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 309.00 | 432 309.00 | | 432 309.00 |
DH Report à nouveau | -351 775.00 | -353 462.00 | | -351 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | 1 687.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 95 373.00 | 88 918.00 | | 95 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 932.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | 21 049.00 | | 57 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | 51 490.00 | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 132 145.00 | 109 000.00 | | 132 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 067.00 | 187 472.00 | | 288 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 440.00 | 276 390.00 | | 383 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 967 497.00 | | 967 497.00 | 967 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 941.00 | | 967 941.00 | 967 941.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 12 499.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 13 119.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 7 046.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 459.00 | 1 066 644.00 | | 970 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 004.00 | 1 064 957.00 | | 964 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | 1 687.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 459.00 | | 723.00 | 439 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 845.00 | | 723.00 | 416 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 486.00 | 31 791.00 | | 379 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | 200.00 | | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 212.00 | 31 591.00 | | 358 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
UX Autres créances clients | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
VW T.V.A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 067.00 | 288 067.00 | | 288 067.00 |