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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 107.00 | 76 581.00 | 31 525.00 | 108 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 45 776.00 | 45 354.00 | 91 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 337.00 | 122 357.00 | 80 980.00 | 203 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 042.00 | 17 337.00 | 511 705.00 | 529 042.00 |
BZ Autres créances | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 807.00 | 17 337.00 | 697 470.00 | 714 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 144.00 | 139 694.00 | 778 450.00 | 918 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 163.00 | 136 561.00 | | 162 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | 110 922.00 | | 65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 392 591.00 | 412 483.00 | | 392 591.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 623.00 | 41 647.00 | | 46 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 12 580.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 345.00 | 465 416.00 | | 246 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | 142 289.00 | | 75 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 048.00 | 661 931.00 | | 382 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 450.00 | 1 078 224.00 | | 778 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 417 800.00 | | 2 417 800.00 | 2 417 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 800.00 | | 2 417 800.00 | 2 417 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 885.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 3 885.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 40 240.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 648.00 | 2 713 660.00 | | 2 445 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 220.00 | 2 602 738.00 | | 2 380 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 428.00 | 110 922.00 | | 65 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 871.00 | 17 486.00 | | 31 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 623.00 | 21 679.00 | 24 944.00 | 46 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 043.00 | 614 043.00 | | 614 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 143.00 | 614 043.00 | 4 100.00 | 618 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 048.00 | 357 104.00 | 24 944.00 | 382 048.00 |