| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 657.00 | 75 364.00 | 1 294.00 | 76 657.00 |
AN Terrains | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
AP Constructions | 6 562 085.00 | 5 133 967.00 | 1 428 119.00 | 6 562 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 582.00 | 1 888 302.00 | 190 280.00 | 2 078 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 374.00 | 1 247 123.00 | 509 251.00 | 1 756 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 438 818.00 | 100 000.00 | 1 338 818.00 | 1 438 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 647.00 | 8 444 755.00 | 4 414 892.00 | 12 859 647.00 |
BT Marchandises | 2 677 551.00 | 48 216.00 | 2 629 334.00 | 2 677 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 282.00 | | 662 282.00 | 662 282.00 |
BZ Autres créances | 2 685 150.00 | 1 235 233.00 | 1 449 917.00 | 2 685 150.00 |
CF Disponibilités | 743 569.00 | | 743 569.00 | 743 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 586.00 | 1 283 449.00 | 5 587 137.00 | 6 870 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 730 233.00 | 9 728 204.00 | 10 002 029.00 | 19 730 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
CU Autres participations | 709 186.00 | | 709 186.00 | 709 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
DG Autres réserves | 1 916 423.00 | 1 916 423.00 | | 1 916 423.00 |
DH Report à nouveau | 876 102.00 | 876 101.00 | | 876 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 408.00 | 887 879.00 | | 907 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 135.00 | 4 689.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 034.00 | 3 936 058.00 | | 3 955 034.00 |
DP Provisions pour risques | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 960.00 | 3 245.00 | | 61 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 961.00 | 2 784 755.00 | | 2 986 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 967.00 | 1 357.00 | | 51 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 319.00 | 1 713 359.00 | | 1 665 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 287.00 | 1 231 345.00 | | 1 146 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 110 676.00 | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 130 728.00 | 215 614.00 | | 130 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 035.00 | 6 057 106.00 | | 5 985 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 029.00 | 9 996 410.00 | | 10 002 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 730.00 | 3 941 965.00 | | 3 537 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 051.00 | 131 014.00 | | 132 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 464 695.00 | | 34 464 695.00 | 34 464 695.00 |
FD Production vendue biens | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FG Production vendue services | 616 694.00 | | 616 694.00 | 616 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 106 033.00 | | 35 106 033.00 | 35 106 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 473 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 571 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 804 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 306.00 | 1 456.00 | | 16 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 919.00 | 170 842.00 | | 69 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 245.00 | 3 244.00 | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 471.00 | 175 542.00 | | 89 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 445.00 | 43 691.00 | | 14 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 628.00 | 437 127.00 | | 408 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 074.00 | 485 007.00 | | 423 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 603.00 | -309 465.00 | | -333 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 370.00 | 163 169.00 | | 159 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 437.00 | 347 939.00 | | 318 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 681 836.00 | 35 103 430.00 | | 35 681 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 774 429.00 | 34 215 551.00 | | 34 774 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 408.00 | 887 879.00 | | 907 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808 089.00 | | 105 967.00 | 12 808 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 2 155 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 012.00 | 22 396.00 | 12 859 647.00 | 32 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 19 000.00 | 10 627 021.00 | 32 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 487.00 | | 171.00 | 76 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 207.00 | | 102 826.00 | 10 575 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 395.00 | | 2 970.00 | 2 156 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890 316.00 | 462 391.00 | 7 951.00 | 7 890 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063.00 | 1 301.00 | | 74 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 253.00 | 461 089.00 | 7 951.00 | 7 816 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 858.00 | 39 143.00 | | 60 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245.00 | 61 960.00 | 3 245.00 | 3 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 011.00 | 48 216.00 | 43 011.00 | 43 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 270.00 | 558 963.00 | | 676 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 138.00 | 646 322.00 | 43 011.00 | 780 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 383.00 | 708 282.00 | 46 256.00 | 783 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 511.00 | 43 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 628.00 | 3 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 319.00 | 1 665 319.00 | | 1 665 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 422.00 | 616 422.00 | | 616 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 770.00 | 326 770.00 | | 326 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 661 794.00 | 661 794.00 | | 661 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 137.00 | 1 594 137.00 | | 1 594 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 910.00 | 459 572.00 | 1 285 578.00 | 2 854 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 724.00 | | | 539 724.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 339.00 | 1 036 339.00 | | 1 036 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 430.00 | 3 457 430.00 | | 3 457 430.00 |
VW T.V.A. | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 068.00 | 3 537 730.00 | 1 285 578.00 | 5 933 068.00 |