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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 754.00 | 72 183.00 | 74 571.00 | 146 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
BN En cours de production de biens | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 022.00 | | 248 022.00 | 248 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
BZ Autres créances | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 421.00 | | 375 421.00 | 375 421.00 |
CF Disponibilités | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 203.00 | | 1 297 203.00 | 1 297 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 958.00 | 72 183.00 | 1 371 774.00 | 1 443 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 151 505.00 | | | 1 151 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 265.00 | | | 1 162 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
EA Autres dettes | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 774.00 | | | 1 371 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 843.00 | 9 258.00 | 997 101.00 | 987 843.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 526.00 | 9 258.00 | 998 785.00 | 989 526.00 |
FM Production stockée | | | 20 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 154.00 | | | -67 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 673.00 | | | 1 058 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 298.00 | | | 1 056 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 643.00 | 587.00 | | 75 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 587.00 | | 75 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 286.00 | 300 660.00 | 11 626.00 | 312 286.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 1.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 829.00 | 1.00 | | 49 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 897.00 | | | 366 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |