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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 205 592.00 | 52 175.00 | 153 417.00 | 205 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360.00 | 14 120.00 | 2 240.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 306.00 | 66 242.00 | 4 064.00 | 70 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 630.00 | 132 536.00 | 167 094.00 | 299 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 490.00 | 6 498.00 | 76 992.00 | 83 490.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 837.00 | 6 498.00 | 112 339.00 | 118 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 467.00 | 139 034.00 | 279 433.00 | 418 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
DH Report à nouveau | -72 474.00 | -56 423.00 | | -72 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | -16 051.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 111 390.00 | 81 738.00 | | 111 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 870.00 | 86 555.00 | | 23 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 6 749.00 | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 56 434.00 | | 34 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 190.00 | 73 283.00 | | 88 190.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 042.00 | 223 091.00 | | 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 433.00 | 304 829.00 | | 279 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 042.00 | 223 091.00 | | 168 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | 48 365.00 | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 401.00 | | 1 253.00 | 298 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 299 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 292 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 029.00 | | 1 253.00 | 291 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 386.00 | 9 150.00 | | 123 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 386.00 | 9 150.00 | | 123 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |