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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 647.00 | 115 101.00 | 65 546.00 | 180 647.00 |
AN Terrains | 51 669.00 | 5 935.00 | 45 735.00 | 51 669.00 |
AP Constructions | 218 322.00 | 190 961.00 | 27 361.00 | 218 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 37 767.00 | 36 273.00 | 74 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 482.00 | 349 764.00 | 176 717.00 | 526 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 136.00 | 15 115.00 | 3 089 021.00 | 3 104 136.00 |
BZ Autres créances | 516 134.00 | | 516 134.00 | 516 134.00 |
CF Disponibilités | 859 346.00 | | 859 346.00 | 859 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 695.00 | 15 115.00 | 4 479 581.00 | 4 494 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 177.00 | 364 879.00 | 4 656 298.00 | 5 021 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 461.00 | 75 968.00 | | 29 461.00 |
DH Report à nouveau | | 67 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 885.00 | 51 777.00 | | 91 885.00 |
DL TOTAL (I) | 297 433.00 | 371 548.00 | | 297 433.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 121.00 | 1 310 922.00 | | 1 293 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 247.00 | 2 957 127.00 | | 2 344 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 218.00 | 645 210.00 | | 616 218.00 |
EA Autres dettes | 96 039.00 | 140 118.00 | | 96 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 349 625.00 | 5 301 377.00 | | 4 349 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 298.00 | 5 672 924.00 | | 4 656 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 446.00 | 4 012 841.00 | | 3 294 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 527 981.00 | | 14 527 981.00 | 14 527 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 527 981.00 | | 14 527 981.00 | 14 527 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 556 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 916 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 436 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 626.00 | 32 930.00 | | 27 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 815.00 | 7 274.00 | | 20 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | 8 354.00 | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 553.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 2 540.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 315.00 | 5 813.00 | | 16 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | 19 958.00 | | 33 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 233.00 | 12 492 253.00 | | 14 578 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 348.00 | 12 440 477.00 | | 14 486 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 885.00 | 51 777.00 | | 91 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 346.00 | | 40 136.00 | 486 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 546.00 | | 38 486.00 | 305 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1 650.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 791.00 | 82 973.00 | | 266 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 489.00 | 73 612.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | 9 361.00 | | 225 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | 11 336.00 | 945.00 | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 11 336.00 | 945.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 20 576.00 | 945.00 | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 576.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 247.00 | 2 344 247.00 | | 2 344 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 130.00 | | | 130.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 487.00 | 3 084 487.00 | | 3 084 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 402 132.00 | 402 132.00 | | 402 132.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 342.00 | 236 163.00 | 1 055 179.00 | 1 291 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 000.00 | 3 637 000.00 | | 3 637 000.00 |
VW T.V.A. | 523 716.00 | 523 716.00 | | 523 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 625.00 | 3 294 446.00 | 1 055 179.00 | 4 349 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 628.00 | 16 065.00 | | 16 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 297.00 | 21 806.00 | | 21 297.00 |
ST Autres comptes | 203 771.00 | 186 253.00 | | 203 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 750.00 | 10 320.00 | | 27 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
YT Sous‐traitance | 13 651 378.00 | 11 731 698.00 | | 13 651 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 962.00 | 10 802.00 | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 845.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 141.00 | 18 910.00 | | 19 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 906 900.00 | 2 949 651.00 | | 2 906 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756 519.00 | 2 373 815.00 | | 2 756 519.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 916 159.00 | 11 960 879.00 | | 13 916 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |