| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233.00 | 36 549.00 | 1 684.00 | 38 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 61 127.00 | 4 417.00 | 65 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 649.00 | 99 466.00 | 156 183.00 | 255 649.00 |
BZ Autres créances | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CF Disponibilités | 2 545 419.00 | | 2 545 419.00 | 2 545 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 666.00 | | 2 653 666.00 | 2 653 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 316.00 | 99 466.00 | 2 809 849.00 | 2 909 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 303.00 | | | 1 631 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 437.00 | | | 1 685 437.00 |
DP Provisions pour risques | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 605.00 | | | 873 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 788.00 | | | 1 082 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 849.00 | | | 2 809 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 788.00 | | | 1 082 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 956.00 | | 4 101 956.00 | 4 101 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 956.00 | | 4 101 956.00 | 4 101 956.00 |
FQ Autres produits | | | 11 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 292.00 | | | -73 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 113.00 | | | 654 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 659.00 | | | 4 121 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 356.00 | | | 2 490 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 303.00 | | | 1 631 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 841.00 | | 1 808.00 | 253 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | | 1 808.00 | 101 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 257.00 | 4 210.00 | | 95 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 466.00 | 4 210.00 | | 93 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 23 695.00 | 5 570.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 23 695.00 | 5 570.00 | 23 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 605.00 | 873 605.00 | | 873 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
VB T. V. A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 706.00 | 108 247.00 | 57 459.00 | 165 706.00 |
VW T.V.A. | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 788.00 | 1 082 788.00 | | 1 082 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
ST Autres comptes | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 051.00 | | | 1 040 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 712.00 | | | 312 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ZE Dividendes | 1 379 359.00 | | | 1 379 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 230.00 | | | 1 605 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |