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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AN Terrains | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
AP Constructions | 561 269.00 | 554 308.00 | 6 961.00 | 561 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 146.00 | 386 301.00 | 24 845.00 | 411 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 364.00 | 451 121.00 | 69 244.00 | 520 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 945.00 | 1 573 555.00 | 968 390.00 | 2 541 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 552.00 | | 381 552.00 | 381 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 039.00 | | 492 039.00 | 492 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 396.00 | 130 476.00 | 952 920.00 | 1 083 396.00 |
BZ Autres créances | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282 464.00 | | 2 282 464.00 | 2 282 464.00 |
CF Disponibilités | 685 880.00 | | 685 880.00 | 685 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 490.00 | 130 476.00 | 4 943 014.00 | 5 073 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 435.00 | 1 704 031.00 | 5 911 404.00 | 7 615 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 605 156.00 | 605 156.00 | | 605 156.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 460.00 | 2 115 590.00 | | 2 314 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 719.00 | 198 871.00 | | 205 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 335.00 | 3 359 616.00 | | 3 565 335.00 |
DP Provisions pour risques | 138 312.00 | 121 638.00 | | 138 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 312.00 | 121 638.00 | | 138 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 822.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 474.00 | 476 337.00 | | 383 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 466.00 | 926 907.00 | | 1 297 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 206.00 | 294 404.00 | | 219 206.00 |
EA Autres dettes | 263 711.00 | 135 279.00 | | 263 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 076.00 | 80 578.00 | | 43 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 757.00 | 1 914 327.00 | | 2 207 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 404.00 | 5 395 581.00 | | 5 911 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 617.00 | | 44 097.00 | 2 542 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 28 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 768.00 | 2 541 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 164.00 | 1 566 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 399.00 | | | 946 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 747.00 | | 44 094.00 | 1 566 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 472.00 | | 3.00 | 29 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 070.00 | 35 649.00 | 44 164.00 | 1 582 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 141.00 | 35 649.00 | 44 164.00 | 1 474 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 638.00 | 138 312.00 | 121 638.00 | 121 638.00 |
6T Sur comptes clients | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 114.00 | 138 312.00 | 121 638.00 | 252 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 312.00 | 121 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 466.00 | 1 297 466.00 | | 1 297 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 981.00 | 1 076 981.00 | | 1 076 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 383 474.00 | 383 474.00 | | 383 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 247.00 | 1 231 555.00 | 28 692.00 | 1 260 247.00 |
VW T.V.A. | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 757.00 | 2 207 757.00 | | 2 207 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |