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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 585.00 | 13 865.00 | 20 720.00 | 34 585.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 956.00 | 83 884.00 | 158 072.00 | 241 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 667.00 | 51 247.00 | 315 420.00 | 366 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 372.00 | 151 997.00 | 506 374.00 | 658 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 419.00 | | 297 419.00 | 297 419.00 |
BN En cours de production de biens | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 577.00 | 17 277.00 | 1 463 300.00 | 1 480 577.00 |
BZ Autres créances | 504 511.00 | | 504 511.00 | 504 511.00 |
CF Disponibilités | 775 787.00 | | 775 787.00 | 775 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 915.00 | 17 277.00 | 3 170 638.00 | 3 187 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 288.00 | 169 274.00 | 3 677 013.00 | 3 846 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 836.00 | 486 836.00 | | 486 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 483.00 | 81 761.00 | | 124 483.00 |
DL TOTAL (I) | 627 820.00 | 585 099.00 | | 627 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 347.00 | 1 075 436.00 | | 1 375 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 229.00 | 1 008 222.00 | | 970 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 957.00 | 204 382.00 | | 328 957.00 |
EA Autres dettes | 135 238.00 | 231 141.00 | | 135 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 192.00 | 2 519 182.00 | | 3 049 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 013.00 | 3 104 281.00 | | 3 677 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 252 643.00 | | 6 252 643.00 | 6 252 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 643.00 | | 6 252 643.00 | 6 252 643.00 |
FM Production stockée | | | 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779.00 | 727.00 | | 18 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 053.00 | 100.00 | | 74 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 832.00 | 827.00 | | 92 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 767.00 | 827.00 | | 87 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | -16 476.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 789.00 | 4 683 119.00 | | 6 507 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 306.00 | 4 601 357.00 | | 6 383 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 483.00 | 81 761.00 | | 124 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 480.00 | | 581 078.00 | 419 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 130.00 | 14 400.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 000.00 | 51 185.00 | 658 373.00 | 291 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 000.00 | 51 055.00 | 608 624.00 | 286 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 778.00 | | 14 570.00 | 20 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 772.00 | | 554 908.00 | 390 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 11 600.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 711.00 | 50 764.00 | 48 475.00 | 146 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 4 269.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 114.00 | 46 495.00 | 48 475.00 | 137 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | 10 394.00 | 7 917.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 13 394.00 | 7 917.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 13 394.00 | 7 917.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 7 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 230.00 | 970 230.00 | | 970 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 6 200.00 | 3 200.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 913.00 | 1 459 913.00 | | 1 459 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VB T. V. A. | 228 936.00 | 228 936.00 | | 228 936.00 |
VC Groupe et associés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 530.00 | 214 157.00 | 1 004 026.00 | 1 282 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 923.00 | 2 010 723.00 | 3 200.00 | 2 013 923.00 |
VW T.V.A. | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 774.00 | 1 741 401.00 | 1 004 026.00 | 2 809 774.00 |