| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 7 907.00 | 860.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 131.00 | 73 784.00 | 347.00 | 74 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 87 905.00 | 35 647.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 817.00 | 169 596.00 | 533 222.00 | 702 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
BN En cours de production de biens | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 448.00 | | 1 194 448.00 | 1 194 448.00 |
BZ Autres créances | 763 706.00 | | 763 706.00 | 763 706.00 |
CF Disponibilités | 1 844 208.00 | | 1 844 208.00 | 1 844 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 033.00 | | 4 056 033.00 | 4 056 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 851.00 | 169 596.00 | 4 589 255.00 | 4 758 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
CU Autres participations | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 039.00 | 2 089 347.00 | | 2 382 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 919.00 | 292 692.00 | | 239 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 411.00 | 3 057 492.00 | | 3 297 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 794.00 | 133 591.00 | | 184 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 960.00 | 493 444.00 | | 707 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 739.00 | 420 261.00 | | 395 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 494.00 | 1 101 296.00 | | 1 288 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 255.00 | 4 162 137.00 | | 4 589 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 494.00 | 1 101 296.00 | | 1 288 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491 712.00 | | 5 491 712.00 | 5 491 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 712.00 | | 5 491 712.00 | 5 491 712.00 |
FM Production stockée | | | 18 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | 4 625.00 | | 6 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 4 350.00 | | 12 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 9 798.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | 2 286.00 | | -12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 257.00 | 4 665 097.00 | | 5 682 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 338.00 | 4 372 405.00 | | 5 442 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 919.00 | 292 692.00 | | 239 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 463.00 | 50 223.00 | | 27 463.00 |