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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | 13 190.00 | 1 993.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 405.00 | 8 612.00 | 98 792.00 | 107 405.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 259.00 | 8 612.00 | 195 646.00 | 204 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 046.00 | 21 802.00 | 198 243.00 | 220 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 921.00 | 93 915.00 | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 944.00 | -4 968.00 | | -40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 91 978.00 | 132 947.00 | | 91 978.00 |
DP Provisions pour risques | 604.00 | 315.00 | | 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 604.00 | 315.00 | | 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 710.00 | 95 982.00 | | 74 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 30 597.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 455.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 458.00 | 127 034.00 | | 105 458.00 |
ED (V) | 203.00 | 130.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 243.00 | 260 425.00 | | 198 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 458.00 | 127 034.00 | | 105 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 812.00 | 514 482.00 | 627 294.00 | 112 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 812.00 | 514 482.00 | 627 294.00 | 112 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -808.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 350.00 | 712 328.00 | | 658 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 294.00 | 717 296.00 | | 699 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 944.00 | -4 968.00 | | -40 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 582.00 | 15 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 582.00 | 11 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 772.00 | | 11 582.00 | 24 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 104.00 | | 11 582.00 | 23 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | 604.00 | 315.00 | 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 9 217.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 604.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |