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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 191.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 071.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 588.00 | |
BF Prêts | | | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 533 435.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 199 609.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 92 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 816 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 232 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 435 633.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 910 658.00 | 910 172.00 | | 910 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 526.00 | 757 496.00 | | 193 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | 14 898.00 | | 2 691.00 |
DK Provisions réglementées | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 437.00 | 2 078 567.00 | | 1 515 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 296.00 | 448 192.00 | | 177 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 873.00 | 441 558.00 | | 411 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 624.00 | 225 707.00 | | 327 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381.00 | 2 619.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 196.00 | 1 218 128.00 | | 920 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 633.00 | 3 296 695.00 | | 2 435 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 091 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 455 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 394.00 | |
FM Production stockée | | | 27 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | 2 870.00 | | 7 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 406.00 | 70 247.00 | | 27 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 874.00 | 73 118.00 | | 34 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 5 481.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | 4 769.00 | | 2 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | 10 250.00 | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 851.00 | 62 867.00 | | 17 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 977.00 | 4 637 794.00 | | 2 588 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 450.00 | 3 880 298.00 | | 2 395 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 526.00 | 757 496.00 | | 193 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 223.00 | | 38 630.00 | 1 335 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 697.00 | | 520.00 | 289 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 922.00 | 1 356 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 922.00 | 991 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 800.00 | | 38 110.00 | 970 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 732.00 | 57 346.00 | 14 405.00 | 1 110 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 054.00 | 6 384.00 | | 273 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 2 947.00 | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 855.00 | 48 015.00 | 14 405.00 | 804 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 002.00 | 11 081.00 | 31 002.00 | 31 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 002.00 | 11 081.00 | 31 002.00 | 31 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 002.00 | 23 642.00 | 31 002.00 | 31 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 081.00 | 31 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 874.00 | 411 874.00 | | 411 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 801 137.00 | 801 137.00 | | 801 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 296.00 | 102 414.00 | 74 882.00 | 177 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 523.00 | 959 177.00 | 59 346.00 | 1 018 523.00 |
VW T.V.A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 196.00 | 845 314.00 | 74 882.00 | 920 196.00 |