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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 360.00 | 72 251.00 | 4 109.00 | 76 360.00 |
AN Terrains | 77 823.00 | 21 832.00 | 55 992.00 | 77 823.00 |
AP Constructions | 1 231 864.00 | 1 067 057.00 | 164 807.00 | 1 231 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 427.00 | 1 499 040.00 | 149 387.00 | 1 648 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 811.00 | 587 627.00 | 107 183.00 | 694 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 968.00 | 3 247 808.00 | 489 161.00 | 3 736 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 347.00 | | 611 347.00 | 611 347.00 |
BN En cours de production de biens | 825 217.00 | | 825 217.00 | 825 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 270.00 | 61 568.00 | 1 895 703.00 | 1 957 270.00 |
BZ Autres créances | 532 059.00 | | 532 059.00 | 532 059.00 |
CF Disponibilités | 659 455.00 | | 659 455.00 | 659 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 106.00 | 61 568.00 | 4 554 538.00 | 4 616 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 074.00 | 3 309 375.00 | 5 043 699.00 | 8 353 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
DG Autres réserves | 2 120 032.00 | 1 989 706.00 | | 2 120 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 770.00 | 430 325.00 | | 412 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 612.00 | 2 779 644.00 | | 2 960 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 183.00 | 832 909.00 | | 460 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 69 290.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 804.00 | 652 729.00 | | 749 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 022.00 | 837 961.00 | | 839 022.00 |
EA Autres dettes | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 087.00 | 2 392 889.00 | | 2 083 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 699.00 | 5 432 533.00 | | 5 043 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 261.00 | 1 863 669.00 | | 1 746 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 226 774.00 | | 9 226 774.00 | 9 226 774.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 844.00 | | 9 226 844.00 | 9 226 844.00 |
FM Production stockée | | | 145 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 426.00 | 115 419.00 | | 158 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 562.00 | 356 633.00 | | 38 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 2 657.00 | | 9 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 276.00 | 359 290.00 | | 308 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 227.00 | 228.00 | | 74 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 227.00 | 260 228.00 | | 74 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 048.00 | 99 062.00 | | 234 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 330.00 | 84 501.00 | | 84 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 526.00 | 139 465.00 | | 141 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 778.00 | 8 640 243.00 | | 9 876 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 009.00 | 8 209 918.00 | | 9 464 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 770.00 | 430 325.00 | | 412 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 666.00 | 35 110.00 | | 136 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 198.00 | | 128 771.00 | 3 608 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 154.00 | | 128 771.00 | 3 524 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 608.00 | 118 200.00 | | 3 129 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 090.00 | 4 161.00 | | 68 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 518.00 | 114 039.00 | | 3 061 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 894.00 | | 3 326.00 | 64 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 894.00 | | 3 326.00 | 64 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 894.00 | | 263 326.00 | 324 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 804.00 | 749 804.00 | | 749 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 904.00 | 446 904.00 | | 446 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 610.00 | 252 610.00 | | 252 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 416.00 | 1 883 416.00 | | 1 883 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VB T. V. A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VC Groupe et associés | 453 974.00 | 453 974.00 | | 453 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 183.00 | 126 957.00 | 333 226.00 | 460 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 766.00 | 2 527 766.00 | | 2 527 766.00 |
VW T.V.A. | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 487.00 | 1 746 261.00 | 333 226.00 | 2 079 487.00 |