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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AN Terrains | 19 698.00 | 15 728.00 | 3 969.00 | 19 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 084.00 | 910 776.00 | 218 307.00 | 1 129 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 587.00 | 1 412 128.00 | 540 459.00 | 1 952 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 840.00 | 2 341 690.00 | 773 150.00 | 3 114 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
BZ Autres créances | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 142.00 | | 598 142.00 | 598 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 983.00 | 2 341 690.00 | 1 371 292.00 | 3 712 983.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 047.00 | -711 869.00 | | -1 450 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 809.00 | -738 178.00 | | -395 809.00 |
DK Provisions réglementées | 18 594.00 | 20 172.00 | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 263.00 | -1 129 875.00 | | -1 527 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 19 217.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 403.00 | 2 112 219.00 | | 2 405 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 515.00 | 56 973.00 | | 54 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 799.00 | 105 126.00 | | 211 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 588.00 | 222 945.00 | | 191 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 27 985.00 | | 5 544.00 |
EA Autres dettes | 21 206.00 | 7 186.00 | | 21 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 3 637.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 555.00 | 2 555 291.00 | | 2 898 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 292.00 | 1 465 006.00 | | 1 371 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 040.00 | 2 491 090.00 | | 2 844 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 306.00 | | 1 702 306.00 | 1 702 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 306.00 | | 1 702 306.00 | 1 702 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 536 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 6 241.00 | | 9 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 462.00 | 6 241.00 | | 50 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 538.00 | 8 211.00 | | 44 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 107.00 | 48 383.00 | | 45 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | -42 142.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 998.00 | 1 421 442.00 | | 2 318 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 807.00 | 2 159 620.00 | | 2 714 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 809.00 | -738 178.00 | | -395 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 746.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405 404.00 | 2 405 404.00 | | 2 405 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 799.00 | 211 799.00 | | 211 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VP Divers | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 475.00 | 491 475.00 | | 491 475.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 040.00 | 2 844 040.00 | | 2 844 040.00 |