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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 919.00 | 1.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 395 307.00 | | 395 307.00 | 395 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 597.00 | 5 402.00 | 8 195.00 | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 723.00 | 387.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 4 535.00 | 816.00 | 5 352.00 |
BF Prêts | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 583.00 | 16 579.00 | 406 004.00 | 422 583.00 |
BT Marchandises | 301 551.00 | 14 677.00 | 286 874.00 | 301 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 389.00 | 7 528.00 | 1 333 860.00 | 1 341 389.00 |
BZ Autres créances | 224 825.00 | | 224 825.00 | 224 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 165.00 | | 713 165.00 | 713 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 464.00 | 22 205.00 | 2 596 259.00 | 2 618 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 047.00 | 38 784.00 | 3 002 263.00 | 3 041 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 361.00 | -92 303.00 | | -22 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | 69 942.00 | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 186 121.00 | 197 639.00 | | 186 121.00 |
DP Provisions pour risques | 126 437.00 | 152 312.00 | | 126 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 437.00 | 152 312.00 | | 126 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 1 378.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 274.00 | 872 064.00 | | 610 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 696.00 | 356 961.00 | | 692 696.00 |
EA Autres dettes | 1 137 217.00 | 242 097.00 | | 1 137 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 785.00 | 159 561.00 | | 248 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 705.00 | 1 632 061.00 | | 2 689 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 263.00 | 1 982 013.00 | | 3 002 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
FG Production vendue services | 3 360 679.00 | | 3 360 679.00 | 3 360 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 443.00 | | 3 447 443.00 | 3 447 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 500 000.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 875.00 | 433.00 | | 25 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 458.00 | 509 541.00 | | 27 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 16 001.00 | | 2 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 95 543.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 418.00 | 413 998.00 | | 25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 140.00 | 4 299 183.00 | | 3 494 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 659.00 | 4 229 241.00 | | 3 505 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 519.00 | 69 942.00 | | -11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 630.00 | | 873.00 | 430 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 797.00 | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 422 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 824.00 | | | 414 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | 873.00 | 5 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 2 887.00 | 123.00 | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 2 719.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 167.00 | 123.00 | 5 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 312.00 | | 25 875.00 | 152 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 18 403.00 | 3 455.00 | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 18 403.00 | 3 455.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 569.00 | 18 403.00 | 29 330.00 | 159 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 274.00 | 610 274.00 | | 610 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 905.00 | 437 905.00 | | 437 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 217.00 | 1 137 217.00 | | 1 137 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 785.00 | 248 785.00 | | 248 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341 389.00 | 1 341 389.00 | | 1 341 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 791.00 | 254 791.00 | | 254 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 045.00 | 1 603 748.00 | 1 297.00 | 1 605 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 705.00 | 2 689 705.00 | | 2 689 705.00 |