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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 764.00 | 30 371.00 | 2 392.00 | 32 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 3 079.00 | 18 211.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 844.00 | 150 442.00 | 84 402.00 | 234 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 309.00 | 183 893.00 | 105 416.00 | 289 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 429 346.00 | | 429 346.00 | 429 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CF Disponibilités | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 694.00 | | 760 694.00 | 760 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 004.00 | 183 893.00 | 866 110.00 | 1 050 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 064.00 | 201 161.00 | | 235 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 235.00 | 33 903.00 | | 53 235.00 |
DL TOTAL (I) | 296 684.00 | 243 449.00 | | 296 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 21 689.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | 21 903.00 | | 45 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 910.00 | 75 492.00 | | 104 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 354.00 | 250 824.00 | | 292 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 056.00 | 70 358.00 | | 97 056.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | 6 686.00 | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 425.00 | 446 953.00 | | 569 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 110.00 | 690 403.00 | | 866 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 600.00 | | 62 710.00 | 226 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 425.00 | | 62 710.00 | 193 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 168.00 | 21 726.00 | | 162 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 457.00 | 1 914.00 | | 28 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 710.00 | 19 811.00 | | 133 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 203 497.00 | 203 497.00 | | 203 497.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 720.00 | 6 021.00 | 9 699.00 | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 045.00 | 240 820.00 | 225.00 | 241 045.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 515.00 | 454 816.00 | 9 699.00 | 464 515.00 |