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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546.00 | 40 981.00 | 7 565.00 | 48 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 212.00 | 703 134.00 | 287 078.00 | 990 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 230.00 | 753 498.00 | 343 732.00 | 1 097 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 835.00 | | 502 835.00 | 502 835.00 |
BZ Autres créances | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CF Disponibilités | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 031.00 | | 712 031.00 | 712 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 262.00 | 753 498.00 | 1 055 764.00 | 1 809 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 412.00 | | | 279 412.00 |
DH Report à nouveau | -235 294.00 | | | -235 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 698.00 | | | -128 698.00 |
DL TOTAL (I) | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 390.00 | | | 277 390.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 345.00 | | | 660 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 764.00 | | | 1 055 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 340.00 | | | 581 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 194.00 | 127 325.00 | 3 399 519.00 | 3 272 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 194.00 | 127 325.00 | 3 399 519.00 | 3 272 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 061.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 439.00 | | | 3 462 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 137.00 | | | 3 591 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 698.00 | | | -128 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 230.00 | | | 444 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 026.00 | | 38 354.00 | 1 600 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 149.00 | 1 097 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 149.00 | 1 043 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 127.00 | | 38 354.00 | 1 546 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 018.00 | 127 061.00 | 534 581.00 | 1 161 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 635.00 | 127 061.00 | 534 581.00 | 1 151 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
UX Autres créances clients | 502 836.00 | 502 836.00 | | 502 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 999.00 | 52 993.00 | 79 006.00 | 131 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 391.00 | 277 391.00 | | 277 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 949.00 | 625 391.00 | 31 558.00 | 656 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 346.00 | 581 340.00 | 79 006.00 | 660 346.00 |