| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 217.00 | 21 249.00 | 4 968.00 | 26 217.00 |
AN Terrains | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AP Constructions | 246 978.00 | 217 428.00 | 29 549.00 | 246 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 930.00 | 602 820.00 | 91 110.00 | 693 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 193.00 | 93 425.00 | 7 767.00 | 101 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 610.00 | 934 923.00 | 156 688.00 | 1 091 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 750.00 | 30 822.00 | 223 928.00 | 254 750.00 |
BN En cours de production de biens | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 574.00 | | 441 574.00 | 441 574.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
CF Disponibilités | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 777.00 | 30 822.00 | 1 357 955.00 | 1 388 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 387.00 | 965 745.00 | 1 514 643.00 | 2 480 387.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 105.00 | 406 105.00 | | 406 105.00 |
DG Autres réserves | 75 974.00 | 123 329.00 | | 75 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 377.00 | -47 355.00 | | -30 377.00 |
DL TOTAL (I) | 585 902.00 | 616 279.00 | | 585 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882.00 | 74 089.00 | | 47 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 715.00 | 491 976.00 | | 497 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 355.00 | 210 001.00 | | 277 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | 98 518.00 | | 100 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 741.00 | 874 584.00 | | 928 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 643.00 | 1 490 863.00 | | 1 514 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 527.00 | 827 047.00 | | 902 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 307.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 061 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 592.00 | |
FM Production stockée | | | -1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 911.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 4 472.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 5 222.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | 5 222.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 563.00 | 1 704 170.00 | | 2 170 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 940.00 | 1 751 525.00 | | 2 200 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 377.00 | -47 355.00 | | -30 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 041.00 | | 25 569.00 | 1 072 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 091 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 26 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 167.00 | | 4 050.00 | 28 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 696.00 | | 21 519.00 | 1 022 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 012.00 | 44 911.00 | 6 000.00 | 896 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 387.00 | 1 862.00 | 6 000.00 | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 625.00 | 43 048.00 | | 870 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 850.00 | | 28.00 | 30 850.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | | 278.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | | 278.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 355.00 | 277 355.00 | | 277 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 553.00 | 26 376.00 | 21 177.00 | 47 553.00 |
VI Groupe et associés | 497 715.00 | 497 715.00 | | 497 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VP Divers | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 818.00 | 530 804.00 | 14.00 | 530 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 703.00 | 902 527.00 | 21 177.00 | 923 703.00 |